潞安财务公司推进账户报备长效机制建设加强集团账户和资金集中管控
时间：2014-04-02
来源：潞安财务公司
作者：潞安财务公司
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根据潞安集团四届三次职代会精神，为大力落实“进一步规范现金流管控，2014年起，实施各单位当日现金流全部归集到财务公司进行集中管理”的工作要求，潞安财务公司积极配合集团公司开展调研论证，建立了账户报备长效机制。
近 日，潞安集团财务处、潞安环能财务部和潞安财务公司召开了专题会议，研究建立了账户报备长效机制。首先，建立账户审批和报备机制。集团公司所有分子公司的 银行账户审批按控股关系采取层级审批，最终审批权归集团公司，并统一报财务公司进行备案。其次，实行专人负责、专项跟踪。集团公司财务处、潞安环能财务部 及财务公司指定专人，负责跟踪账户动态信息，做好整个集团的账户管理，进一步巩固资金链安全，防范资金风险，确保流动性。最后，对非直联行账户，实行分类 管理。对需要保留的账户进行专项监控，定期进行抽查，严控账户余额；对正在推进直联或网银授权的账户，紧密跟踪、查找症结、逐一解决。
面对煤炭市场持续低迷的不利形势，建立账户报备长效机制，是潞安财务公司助推集团实施资金集中管控的又一项新措施，有助于集团公司加大账户跟踪、监督力度，真正从源头上加强资金管控，防止管理漏洞，强化集团资金集中管理水平。
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