潞安集团财务公司开展协定存款业务 助力成员单位降本增效
时间：2014-01-14
来源：潞安集团财务公司
作者：潞安集团财务公司
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针对当前煤炭形势依旧不容乐观和成员单位财务成本不断增加的现状，为进一步降低广大成员单位的财务成本、提高资金收益，潞安集团财务公司将推进协定存款业务作为助力成员单位降本增效的一项重要措施来抓。自2013年11月至2014年1月，公司已与61家成员单位的69个账户签订了协定存款协议。
该业务具有以下两大优势：一是签约单位可获得比活期存款更高的利息收入。财务公司执行的存款利率是人民银行规定的基准利率的最高限1.1倍，即活期存款利率为0.385%、协定存款利率为1.265%，两者相差达0.88个百分点，仅需签订一份协议，签约单位就可获得比原先高几倍的利息收入；二是不影响正常支付结算。该业务依托先进的资金结算管理信息系统进行自动办结，既不需要冻结资金，也不需要到现场办理，在充分保证签约单位正常支付结算的同时，即可大大提高资金收益，降低财务成本。
2014年，潞安集团财务公司协定存款业务覆盖率将达到80%以上，可为成员单位增加利息收入3500余万元，一方面可以充分发挥公司的信用优势，提高成员单位满意度；另一方面可以逐步完善潞安集团财务公司金融服务功能，不断增强集团资金集中管理水平，有效提高资金使用效率。
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