学党史办实事跨境资金管理渐入佳境多币种运作初显成效

通讯员许祥）连云港港口集团财务公司在贯彻落实党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动中，注重从党史学习中增强信心和勇气，从党史学习中汲取智慧和经验，从党史学习中寻找突破口和切入点，围绕主责主业、聚焦成员单位急难愁盼，不断深挖金融牌照功能作用，不断探求管理、业务、服务等方面的创新和突破。
近日，连云港港口集团财务有限公司与招商银行连云港分行携手合作，利用跨境资金集中运营业务为成员单位连云港港口物流有限公司成功引入境外欧元融资（含锁汇），综合资金成本3.75%。借助市场化的海外融资渠道，使得成员单位获得更多的低成本融资。
财务公司2019年10月获批跨境资金集中运营业务资质后，在当地人民银行的指导下，高效地完成了与三家合作行的专户开立（美元、欧元、人民币结汇待支付）及跨境服务协议签署工作，并拟订了业务管理办法、操作流程，多措并举确保业务合规、有序开展。在业务推广方面，财务公司第一时间与主要合作行理顺了业务办理和国际收支申报流程，并与境外的香港公司以及跨境资金池内的成员单位开展了跨境资金集中运营业务政策讲解与需求讨论。结合成员单位的具体需求，适时开展外债借入与境外放款业务。
此项业务的成功办理，标志着以财务公司为主办企业的集团跨境资金集中运营业务实现了多币种资金跨境运作，将进一步帮助集团公司利用国内外资金市场，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，提升资金管理水平。

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