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司库助力淮北矿业资金归集率再上新台阶

时间:2025-09-19

来源:淮北矿业财务公司

作者:淮北矿业财务公司

浏览量:227

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  2025年以来,得益于自主开发的司库系统,淮北矿业集团资金集中度连续4个月达到90%以上,比年初高出8个百分点。
        作为安徽省属企业司库建设试点单位,淮北矿业以国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》为遵循,认真落实安徽省国资委《安徽省省属企业司库体系建设方案》要求,坚持自主开发,“建、管、用”一体推进。通过“制度重构、流程再造、技术赋能”三维发力,打造“看得见、管得住、调得动、用得好”的司库体系。经过近两年的持续完善,司库系统已经成为淮北矿业资金管理的驾驶舱,实现了对全集团资金的集约、高效、安全管理,标志着淮北矿业资金管理迈入精益化、集约化、智能化新阶段。
        淮北矿业利用司库系统构建了“统一开户、集中管控、动态监测”的账户管理模式,通过与多家银行的系统直连,办理自动归集。对各类不可归集的限用资金科学分类、线上动态监测,对具备释放条件的资金及时归集。建设司法冻结账户线上跟踪监测系统,对解冻的资金第一时间进行归集。开发可层层穿透到每个单位每个账户的资金归集度报告,对归集度低的账户或单位,及时查找分析原因。对自动归集失败的情况进行短信提醒,及时解决,确保最大程度实现资金自动归集。
        展望未来,淮北矿业司库建设将与更多的内外部系统互联互通,持续完善司库系统功能,打造金融资源管理生态体系。可以预见,司库系统不仅是管好金融资源的新质生产力,更将成为集团价值创造的新引擎。

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