供销集团财务有限公司与中信银行开展司库管理模式创新与实施方案交流
时间：2023-03-22
来源：供销集团财务有限公司
作者：供销集团财务有限公司
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近日，供销集团财务有限公司（以下简称：财务公司）与中信银行就加强司库体系建设进行了深入交流，
双方从制度层、机制层、平台层、业务层四个方面探讨司库体系建设路径，实现全面管理、智慧决策、高效运
营的管理体系。
财务公司创新业务部负责人向中信银行总行司库工程办公室参会人员介绍了供销集团司库体系建设的进展，
财务公司作为金融服务平台立足为出资企业提供优质财务管理服务、助力集团和出资企业发展的职责，以及财
务公司加快向司库型财务公司转型，积极参与集团“大司库”体系建设的情况。
中信银行代表介绍了中信银行司库建设中涉及到的账户管理、资金集中、票据管理、资金预算、债务融资、
供应链金融等业务，并分享了与其他企业的合作方案。
双方还探讨了司库管理模式，以及司库系统与业务系统、财务系统、供应链系统、核心系统等多系统融合，
交流司库系统规划和实施方案，努力打造符合企业发展需要的司库体系。
财务公司将不断探索以创新为动力，以助力集团资金管理为首要任务，实现产融结合为目标，使财务公司
价值发挥到最大。
双方从制度层、机制层、平台层、业务层四个方面探讨司库体系建设路径，实现全面管理、智慧决策、高效运
营的管理体系。
财务公司创新业务部负责人向中信银行总行司库工程办公室参会人员介绍了供销集团司库体系建设的进展，
财务公司作为金融服务平台立足为出资企业提供优质财务管理服务、助力集团和出资企业发展的职责，以及财
务公司加快向司库型财务公司转型，积极参与集团“大司库”体系建设的情况。
中信银行代表介绍了中信银行司库建设中涉及到的账户管理、资金集中、票据管理、资金预算、债务融资、
供应链金融等业务，并分享了与其他企业的合作方案。
双方还探讨了司库管理模式，以及司库系统与业务系统、财务系统、供应链系统、核心系统等多系统融合，
交流司库系统规划和实施方案，努力打造符合企业发展需要的司库体系。
财务公司将不断探索以创新为动力，以助力集团资金管理为首要任务，实现产融结合为目标，使财务公司
价值发挥到最大。
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