开滦财务公司推进司库管理平台建设助力实现“双过半”

一是强化账户管控做深资金集中。强化账户管理，通过账户集中夯实资金集中基础。严格开户审批，重点加强多功能账户及非直联账户管控，完善账户巡检机制，增加巡检内容，定期开展账户巡检。推动落实境外账户集中管控，优化境外账户结构，搭建境内外支付通道。深挖司库系统功能，构建更加科学高效的资金集中管理体系，推动资金集中智能化精准化管控，充分发挥资金集中作用。

二是强化机制构建做精头寸集中。构建覆盖全集团的资金头寸统筹管理机制，实现资金计划统一编报、集中汇总、综合平衡，使资金存量全覆盖，头寸管理无死角，筑牢资金安全防线。加快推进资金存量模型建设，重点打磨资金头寸管理、数据监测分析及资金风险预警三类模型，推动实现资金报告线上化推送、资金管理可视化监测以及资金风险智能化预警，为管理决策提供更具价值的数据支撑。

三是强化系统联通做优票据集中。贯通共享中心和开滦财务公司票据系统接口，通过两翼系统协同联动，搭建业务审批、票据结算、财务核算全流程一体化票据结算链条，进一步健全票据结算体系，提升票据结算效率。

四是强化业财融合做实融资集中。以统筹资源、降低成本、防范风险为目标，协助集团构建基于业财融合的集中融资管理模式。完善升级集中融资系统平台，进一步提升融资需求申报、审批等各环节信息传递时效性与决策效率。基于各成员单位业财融合下的融资需求数据，为集团提供更为精准的融资规模测算、融资成本优化等决策支持信息，协助集团统筹内外资源，综合考量融资成本、安全及效率，最大限度释放集中融资效益。

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