中铝财务公司成功直联两家政策性银行助力集团司库管理
时间：2024-05-20
来源：中铝财务公司
作者：杜雯雯、李金怀、宫涛
浏览量：665
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近日，中铝财务公司成功上线国家开发银行、中国进出口银行两家政策性银行银企直联业务，为集团司库管理体系
建设提供支持保障。
为确保此次直联系统早日上线，在集团财务产权部的统一部署下，中铝财务公司按原定实施时间压缩50%倒排工作
计划，分解执行步骤，明确责任人，在专线部署、银行项目排期等长耗时节点上提前谋划，制订多种预案。通过与两家
政策性银行、中铝信息、软件服务商紧密沟通，高效协同推进系统开发、网络环境搭建、联调测试等工作落地，同时，
积极协调直联银行、成员单位，同步推进账户授权工作，极致提升成员单位银行账户授权办理效率。最终在各方的通力
协作下，仅用一个月的时间，成功完成两家银行直联及全部账户的授权工作，首次实现对政策性银行资金的实时可视，
集团整体账户可视率提升4个百分点。
至此，中铝财务公司已与16家银行建立了直联合作，覆盖国内主要大型商业银行及政策性银行，有效保障了集团对
内部资金的全面管控。下一步，中铝财务公司将继续坚持“依托集团、服务集团”服务定位，勇担当善作为，为集团司
库精益化运营管理贡献力量。
建设提供支持保障。
为确保此次直联系统早日上线，在集团财务产权部的统一部署下，中铝财务公司按原定实施时间压缩50%倒排工作
计划，分解执行步骤，明确责任人，在专线部署、银行项目排期等长耗时节点上提前谋划，制订多种预案。通过与两家
政策性银行、中铝信息、软件服务商紧密沟通，高效协同推进系统开发、网络环境搭建、联调测试等工作落地，同时，
积极协调直联银行、成员单位，同步推进账户授权工作，极致提升成员单位银行账户授权办理效率。最终在各方的通力
协作下，仅用一个月的时间，成功完成两家银行直联及全部账户的授权工作，首次实现对政策性银行资金的实时可视，
集团整体账户可视率提升4个百分点。
至此，中铝财务公司已与16家银行建立了直联合作，覆盖国内主要大型商业银行及政策性银行，有效保障了集团对
内部资金的全面管控。下一步，中铝财务公司将继续坚持“依托集团、服务集团”服务定位，勇担当善作为，为集团司
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