11月30日，浙江省能源集团财务有限责任公司充分发挥资金集中管理职能，利用外汇资金池成功归集浙江能源
天然气集团有限公司美元存款。这是浙能财务公司外汇资金池搭建后的首笔业务，实现了公司外币资金归集“零”的
突破，标志着集团本外币资金集中管理迈向了新的阶段。

                                         浙能财务公司首次实现外币资金归集。项霄羽 提供
       2023年，浙能财务公司上下踔厉奋发、砥砺奋进，以钉钉子精神积极克服实现外币归集过程中的各类困难。此次
首笔外币资金的成功归集标志着浙能财务公司在外币资金管理道路上迈出了坚实一步，是公司为成员单位提供优质金融
服务的有力抓手，也是公司将“党建+橙心服务”转化为成果落地的生动实践，为支持浙能集团进一步深化本外币管理
夯实了基础。
                                                          步步为营，以业务创新服务集团战略布局
       2015年，浙能财务公司已获取了人民币双向资金池业务资质，人民币资金池在多次集团资本项下跨境人民币流通
中起到了关键作用。近年来，国际市场中外汇汇率瞬息万变，人民币汇率的双向大幅波动给集团财务风险管理带来了挑
战。随着监管政策的不断迭代，公司锚定建设跨境资金池为目标，为集团跨境资金管理提供重要基础。
       在“一带一路”背景下，集团能源进口量的不断提升，海外资产不断扩张，资本项下和经常项下的外汇收付量持续
增加，原有的人民币资金池已无法完全满足集团资金管理要求。为了进一步解决这一难题，浙能财务公司准确把握自身
功能定位，开始积极筹划外汇业务创新。以调查把方向，以研究定计划，公司先后赴多家同业财务公司、商业银行进行
调研，并切实将调研成果转化为外汇业务创新的思路办法，纳百家之言以厚己，在此基础上深化监管政策研究，制定实
现业务落地的具体举措。在金融监管导向趋紧趋严的外部政策环境下，依托浙能集团公司的统筹指导与成员单位的大力
支持，历经整整一年时间，浙能财务公司作为主办企业终于2023年初成功获批跨国公司跨境资金集中运营业务资质。

                      浙能集团跨境资金集中运营业务资质批复。劳一鸣 提供
                                                          稳字当头，以科学谋划赋予公司发展动能
       资质取得之后，要将“业务的落地”是接下来的又一关。公司内部前中后台相关部门积极联动，成立工作专班，与
系统开发商、合作银行通力协作，部署落地具体实施方案。面对过程中碰到的一系列疑难杂症，工作小组成员都会不厌
其烦地沟通讨论，直至找到解决问题的办法。成员单位的需求跟踪、系统开发、系统测试、专户开立、合作银行谈判、
监管报备……公司将总体目标拆解为多项子任务，并针对各子任务制定严密的执行计划，以“项目化清单化”方式持续稳
步推进外汇资金池建设工作。

                                                  工作专班讨论实施方案。邵未来 摄
       合规经营是金融机构实现业务创新不可逾越的底线。外汇由于其自身特殊性和重要性，浙能财务公司开展外汇相关业
务时不可避免面临多头监管的严格环境。为保证业务合规，工作专班持续保持和人民银行、外汇管理局、金融监督管理局
等监管机构的沟通交流，不断细化调整实施方案，历经10余稿修改，终于满足了各监管机构的共性和特性要求，最终外汇
资金池于11月成功完成搭建。
       在首笔业务成功落地后，浙能财务公司外汇资金池已具备为备案入池的成员企业办理境内外币资金归集和下拨、经常
项下跨境集中收付汇、外债和境外放款额度集中业务等功能，将成为集团实现境内外币和跨境资金统筹管理的重要工具。
       下一步，浙能财务公司将继续致力于提高自身金融综合服务能力，发挥好外汇资金池服务功效，为成员单位提供更多
元、更优质的外汇业务服务。同时继续与国际先进司库管理模式接轨，不断提升集团本外币资金使用效率和管理水平，将
高质量金融服务持续转化为集团高质量发展的不竭动能。