博采众长 聚力前行——财务公司参与集团司库体系建设调研工作
时间：2025-09-26
来源：申能财务公司
作者：申能财务公司
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2025年9月9日至10日，为响应沪国资委《关于推动市国资委监管企业深化司库体系建设的通知》要求，财务公司会同集团财务部、科技创新中心及申能集团商务服务有限公司组成联合调研组前往北京，先后赴中国石化财务有限责任公司、中国电力财务有限公司两家央企，就司库体系建设先进经验进行调研学习。
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两家企业集团长期以来均高度重视资金管控，并结合司库体系建设，充分发挥集团、财务公司及各级相关企业在资金集中管理、结算运营、风险控制等方面的协同作用，实现了资金集约化、可视化和智能化管理。通过“收支两条线”、融资统筹、账户精细管控等措施，有效提升了资金使用效率，降低了融资成本，增强了集团整体资金管控能力。
在调研交流中，申能财务公司结合自身过去两年在集团司库体系建设一、二期中的实践，就系统架构设计、资金流程优化、银企直联推进等内容与两家央企进行了深入探讨，交流了在资金归集、结算处理、风险监控等方面的想法和经验，并就系统落地过程中遇到的挑战与解决方案交换了意见，展现了申能在司库体系建设中的积极探索与阶段成果。
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财务公司也将以此次调研为契机，积极借鉴行业先进经验，在集团的统一领导下，助力构建符合申能特色、智能高效、安全可靠的司库体系，为集团高质量发展提供坚实支撑。
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