为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，围绕城投集团党建“365”工作体系总体思路，财
务公司扎实开展“一支部一特色”建设工作，以培育具有金融特色的党建品牌“融耀城财”为牵引汇聚红色动能，
深入推动党建工作与经营管理深度融合，组建资金管理、金融服务、数智金融三支党员先锋队，持续提升党支部
战斗力、干部担当力、党员执行力，全力守护城投集团资金安全，当好城投“金融卫士”加速推动集团向世界一
流企业目标迈进。
       一、精准监控，筑牢资金安全防线
       立足于建设集团“资金监控平台”和“资金归集平台”，资金管理先锋队切实发挥党员的示范引领作用，积
极做好“传帮带”活动，鼓励青年骨干在资金监控和资金归集工作中勇挑重、攻坚克难，切实降低资金运作风险，
保障集团资金安全可控。
       一是通过提升账户“银企直连率”和资金“应归尽归率”，增强资金账户的可视化管理，提升资金调度的灵
活性和效率。截至2024年8月末，城投集团资金账户总数达1345个，其中84.83%的银行账户已实现银企直连，
直连率较去年末增长2.93个百分点。同时，非受限资金集中度达到74.26%，较去年年末增长11.26个百分点，为
集团资金集中管理提供了坚实的保障。二是深入分析2023年度支付数据，形成分析报告，并据此设定分阶段目标，
以实现大额交易及重要交易对手的实时监控。积极推进资金监控平台建设项目，设立专项课题，致力于通过技术
手段提升监控效率，预计年底前完成系统开发和业务环境使用。三是配合集团开展资金安全检查，深入评估成员
单位资金管理体系，精准识别并优化潜在风险点，内控防线进一步加固。积极参与《非银行支付机构管理办法》
修订，助力提升第三方账户管理的规范性与安全性。
       二、精细服务，赋能集团降本增效

       立足于建设集团“金融服务平台”，金融服务先锋队充分发挥金融“连接器”、资源“优化器”作用，聚焦
集团主责主业，结合长三角一体化、五大新城建设、长兴岛海洋战略、无废集团建设等重大战略任务，以高度的
责任感和使命感，持续探索金融服务新路径，赋能集团降本增效。
       一是深入分析集团自有资金实力，勾勒出8家重点子集团资金全貌，为集团资金集约管理和风险管控提供参
考依据。二是积极响应国家绿色发展战略，全面排摸“无废”项目融资需求，为集团绿色转型注入动力。截至目
前，城投集团超六成贷款已获得绿色融资认定，财务公司成功助力福州红庙岭生活垃圾焚烧处理项目纳入碳减排
支持范畴，彰显了绿色信贷实践成效。三是与各成员单位、银行积极对接，沟通协调降息工作。截至8月末，已
完成72个存量贷款项目降息工作，约占拟降息项目的93%，‌预计2024年当年节约财务费用约1.46亿元；按合同
金额测算，预计今后一年节约财务费用最多超过3亿元。其中上海本地贷款项目利率平均下降46个基点，外地贷
款项目利率平均下降38个基点，切实推动集团降本增效。四是以控制债务规模为目标，‌合理制定集团全年融资计
划。‌深度参与资金规划与系统对接，‌强化预算与融资匹配，‌保障资金安全。‌协助集团完成新一轮资金管理制度修
订，‌规范融资操作。结合成员单位的个性化需求，提供专业化的金融服务方案，‌助力固废处置公司规避融资风险。‌
       三、精益求精，引领科技数智化转型

       立足于统一集团资金信息系统，以“数智型司库”为转型目标，加速数字化进程。通过设置党员责任区，让
党员亮身份、担责任，青年骨干全程融入系统开发与优化，参与项目实践，积极打造经营管理信息中枢和数据库，
推动决策分析的场景化、实时化。
       一是成功优化银企直连平台，加速支付体验与结算效率，升级与12家银行的高效直连，银企同步差异率大降
近80%，财务管理效率显著提升。同时，推动银企交易明细集团化应用，开辟财务数字化转型新场景。二是顺利
推进集团资金数据驾驶舱一期项目，围绕资金透明化、数据集成化、决策智能化目标，确定24项监控指标，搭建
初步系统框架。预计年底前全面上线，为集团资金高效管理与决策提供坚实支撑。三是汲取多家大型企业司库建
设经验成果，对接国家政策要求，全面剖析集团资金管理现状，明确了14个方面的建设目标差异，初步形成集团
司库建设方案，为加速集团向世界一流财务管理体系迈进提供有力支撑。
       下一步，财务公司将精耕“融耀城财”党建品牌，充分发挥专业功能和独特优势，以高质量党建赋能业务发
展全面提质增效，下好产融结合“一盘棋”，在服务助力集团加快建设成为世界一流企业进程中勇挑重担、敢打
头阵，真正扛起集团内部金融机构的使命担当。