深入开展流动性压力测试，筑牢年末流动性安全基石
时间：2025-12-31
来源：大唐财务公司
作者：大唐财务公司
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2025年以来，大唐财务公司持续加强流动性风险管理，通过资金计划、期限管理、风险监测和风险提示等措施，在合规前提下助力公司高质量发展。
公司流动性比例按日计算，月末值、月均值及最低值较上年同期明显提升，流动性管理成效显著。为强化年末流动性风险防控，公司开展了年度流动性压力测试，以科学测算筑牢资金安全屏障，为年末资金稳健运营保驾护航：
前瞻预测与压力测试：公司根据数据分析模型对年末流动性情况进行多情景、精细化预测。通过开展压力测试，评估在极端条件下的资金承受能力，为决策提供依据。
资产与负债的主动平衡：持续优化资产负债结构，合理保持资金期限错配。强化高质量流动性资产储备，拓宽多元化的融资渠道，确保资金来源稳定、成本可控。
精细化日间头寸管理：提升资金头寸管理的颗粒度与实时监控能力，实现资金精准、及时调度。加大与集团公司和成员单位沟通力度，准确预测资金需求，增强主动管理能力。
指标监测与应急预案：严格遵守流动性各项监管指标要求，将合规管理内化于流动性管理的全过程。完善流动性风险应急预案，明确触发条件、决策流程、沟通路径和具体措施，做到有备无患。
下一步，公司将进一步优化资产负债结构，强化资金预测与前置管理，充分发挥资金集中管理优势，在确保合规的情况下平衡风险与收益，为集团公司高质量发展提供坚实金融保障。
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