85.19%！司库账户直联可视实现跨越式突破

2025年，铁建财务锚定中国铁建“资金高速路网”建设核心目标，以构建“大资金”体系为重要抓手，推动资金管控效能实现质的飞跃。账户银企直联可视率从年初的50%跃升至85.19%，全口径账户可视率持续稳定在96%以上（含银企直联、RPA、短信解析等方式）。各项账户管控核心指标全面超额完成，账户集中化、动态化管控能力显著提升，为中国铁建业财资深度融合奠定坚实基础。

为深入贯彻落实国资委穿透式管理要求，破解银行账户“数量多、分布散、管理难”的行业性难题，铁建财务从账户管理源头精准发力、综合施策，打出一套账户全栈直联“组合拳”。在顶层设计层面，制定专项行动方案，与中国银行、农业银行、工商银行、建设银行等 8 家主要合作银行总行建立深度合作机制；在模式创新层面，推出“铁建版”集中授权模式，大幅精简业务流程与办理材料，有效破解账户授权流程繁琐、耗时冗长的难题，仅用3个月便高效完成近万个账户的银企直联授权，单账户授权周期从20天缩短至最快1天内办结；在落地实施层面，组建专项工作组，建立“周督导、日办结”推进机制，实行清单化管理、销号式推进，并提供“一对一”全流程跟踪服务，面向全系统及重点单位举办专题培训会10余场，畅通基层实操堵点，确保目标任务按期完成。

账户银企直联可视方式是依托集团统一的银企平台，通过与银行系统建立数据直联渠道，实现账户信息的可视化监控与管理。相比RPA机器人、短信解析等方式，该模式具有高效实时、数据准确、安全可靠等显著优势，不仅是司库实现资金动态监控、数据全景可视的重要抓手，也是强化风险管控、提升运营效率的关键手段，为构建全方位、穿透式、可预警的司库风险防控屏障提供有力支撑。

下一步，铁建财务将坚守“依托铁建、服务铁建”基本定位，加快推进司库辅助管理平台建设，培育更多财务数字化、智能化转型创新成果，持续提升综合金融服务效能，为中国铁建高质量发展注入更强劲的金融动力。

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