聚力资金管理，夯实业务根基——连云港港口财务公司开展同业存款业务运作策略培训
时间：2024-04-03
来源：连云港港口财务公司
作者：连云港港口财务公司
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3月18日下午，连云港港口财务公司计划财务部结合集团资金情况及监管相关制度要求，对公司同业存款业务进
行重点梳理，开展了一期同业存款业务运作策略培训。
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本次培训以《关于规范金融机构同业业务的通知》及《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结
算账户管理的通知》为纲领，结合公司实际，对照现存业务，重点对公司今后同业存款业务的运作方式开展讨论。同
业存款是财务公司统筹集团公司资金池平衡调剂余缺后沉淀在商业银行的短期闲置资金，具有流动性要求高、规模波
动大、收益提升难等显著特征。财务公司作为集团资金集中管理平台，服务好集团资金流动性管理，提高司库沉淀资
金使用效率效益，是财务公司开展同业业务的主要目标。
连云港港口财务公司计划财务部通过对同业存款的管理梳理，从银行账户分类、日终余额管理、资金计划的准确
性以及日间流动性监测的设置等几个方面进一步夯实了业务的基础管理。下一步，连云港港口财务公司计划财务部将
以保障集团资金池流动性，保障集团和成员单位日常支付需求为首要目标，坚持流动性资产一体化运作思路，加强同
业存款精细化管理运作，根据不同情况，科学合理制定策略，提高沉淀资金收益及集团整体资金使用效率。
行重点梳理，开展了一期同业存款业务运作策略培训。
本次培训以《关于规范金融机构同业业务的通知》及《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结
算账户管理的通知》为纲领，结合公司实际，对照现存业务，重点对公司今后同业存款业务的运作方式开展讨论。同
业存款是财务公司统筹集团公司资金池平衡调剂余缺后沉淀在商业银行的短期闲置资金，具有流动性要求高、规模波
动大、收益提升难等显著特征。财务公司作为集团资金集中管理平台，服务好集团资金流动性管理，提高司库沉淀资
金使用效率效益，是财务公司开展同业业务的主要目标。
连云港港口财务公司计划财务部通过对同业存款的管理梳理，从银行账户分类、日终余额管理、资金计划的准确
性以及日间流动性监测的设置等几个方面进一步夯实了业务的基础管理。下一步，连云港港口财务公司计划财务部将
以保障集团资金池流动性，保障集团和成员单位日常支付需求为首要目标，坚持流动性资产一体化运作思路，加强同
业存款精细化管理运作，根据不同情况，科学合理制定策略，提高沉淀资金收益及集团整体资金使用效率。
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