新年伊始，万象更新。山东重工集团信息数字化转型中，一体化报表提升项目作为急先锋，被列为2023
年山东重工集团十三场硬仗计划之一，即由每月7号提报逐渐提速至每月1号。山东重工集团财务有限公司积
极响应集团号召，认真梳理并优化流程，提前达到一体化报表的阶段性目标。一体化报表提速不仅在实践中
给集团提供了样本支持，而且极大方便了集团财务部的业务取数，保证了内部抵消数据的及时性。
       财务公司基于现状开展流程再造，编制整体时间推进节点，形成了一体化报表流程及保障机制，从而使报
表周期从7天压缩至2天，阶段性提速300%以上。初战告捷，刚刚完成的二月份报表更加印证了本次流程优化
的可行性。为此，回顾一体化报表提速之路，以此分享。
       第一道关，就是解决起跑线的问题。财务公司系统月末凌晨首次跑批结束后，第二次跑批完成时间在每月
1号13：30左右。此时财务数据才正式定型，基于信息系统控制形成的报表分水岭，决定财务报表的真正出具
工作才刚刚开始。因此，在系统控制的背景下，1号的半天时间被技术原因消耗掉了。财务公司的起跑线，虽然
比常规的企业已经慢了半天，但通过充分利用这段时间，见缝插针推动平行工作的开展，最大程度上弥补时间
差。通过时间推进图，细分平行类和穿行类工作，强化信息系统节点保障、留有机动时间和预案安排，统筹性
完成了一体化提速的方案。


     1、划分为平行类，穿行类，有序推进工作
      ①平行类工作：即类似跨部门、跨系统、多人操作的业务，调整为平行开展，由原来的每月1-6号提报分散
提速至每月1号12：00前集中提报。不仅由原来的被动提醒改成主动提报，而且通过建立专项工作群和影像云平
台进行便捷提报，直接定义数据的存储位置和顺序。

       ②穿行类工作：1号13:30前，按照系统时间推进，并在规定时间内完成汇兑损益、税金计提、损益结转等账
务处理；1号13:30后，力争在14:00之前完成系统数据审核，确定报表系统的数据基本勾稽关系合理，并告知各
个系统可以采集取数。接下来的14:00-17:00期间，平行展开资产负债表、利润表、各类费用表、现金流量表的
编制工作。目标是力争18:00后，完成一体化报表的中间数据初步导入。
       ③部门内部平行推进：14:00-17:00期间穿插对汇集起来的各类报表，再手工编制《1.成员单位各月末信贷
余额表》《2.内部关联交易事项》《3.集团内现金流》等报表。
       ④一体化报表平台操作：鉴于2号凌晨系统关机跑批，无法调取业务数据，在2号凌晨1:00-6:00前不操作。备
齐资料后，2号借助Smartview、网页系统的操作工具，对一体化系统的数据进行补录、调整，最后通过流程控制
校验，完成数据的初次录入。同时配备多屏、多系统、多人协同工作，对系统数据进行调优。最后导出各类报表，
进行财务和业务数据的总体校验。
       2、信息科技保障，进行流程去噪
       Part 1：为保障流程的顺利进行，尤其是针对系统衔接可能出现的数据丢失问题，借助信息科技增加系统辅助
性操作，提报《关于九恒星和金蝶账务系统一致性检查的方案》，充分利用RPA机器人在每天8:00之前完成数据一
致性核对。根据管理需要，确定日级别的核对检查机制，并将结果进行用户告知。

       Part 2：对接集团，完成系统并表单位的一致性检查及调整，梳理单位、账户、科目等在财务公司九恒星与集团
一体化系统的映射关系，完成科目和报表的自动匹配，压缩个别手动调整项目的数量，将系统的业财一体化取数功能
最大程度利用起来。
       3、机动时间&预案管理
       信息科技系统运行数据，难免会产生运行故障。因此，在流程安排的时候，也要充分考虑信息系统造成的时间延
误。留出适当的系统机动时间并建立应急机制显得尤为重要，一方面通过畅通与信息科技的沟通渠道，减少偶然事件
的发生；另一方面通过建立应急处理机制，必要时手工出表，增加一体化出表的保障措施。
       通过上述流程再造，财务公司将一体化报表时间初步提速至每月2号完成，达到阶段性提速300%以上。同时，财
务公司从各个环节挖掘提速有利因素，将同步建设RPA机器人九恒星和金蝶账务系统日级别的一致性检查，条件成熟时
推进潍柴合并报表采集平台、集团数据上传平台、集团一体化数据的夜间自动化导入工作，用更多的信息化手段提速助
力。 
       财务公司积极响应山东重工集团号召，坚决执行集团一体化提速的战略要求，践行了依托集团、服务集团的主旨。
财务公司将不断优化提升信息化和数字化水平，加速提升业财融合的处理能力，为山东重工集团高质量发展提供强大的
金融助力。