财务公司跨境资金集中运营业务申请获得备案批复
时间：2025-12-31
来源：福建省港口集团财务有限公司
作者：福建省港口集团财务有限公司
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近日，福建省港口集团财务有限公司申请“跨境资金集中运营业务”成功获得国家外汇管理局福建省分局备案批复。这一重要里程碑标志着福建省港口集团全球化资金管理模式正式启动，未来将通过境内外资金的高效归集与灵活调剂，为集团全球化战略布局提供坚实有力的金融支撑。
跨境资金集中运营业务旨在为跨国公司搭建境内外资金融通桥梁，涵盖集中运营管理境内外资金，办理外债和境外放款额度集中管理、经常项目集中收付和轧差净额结算等业务，此次备案获批的业务资质涵盖外债额度集中、境外放款额度集中等核心业务。该业务落地后，集团境内外成员单位可依托跨境资金池实现本外币资金一体化统筹管理，这将有效打破境内外资金流动壁垒，提高资金归集率。资金归集率的提升不仅能盘活各成员单位分散的资金，形成规模效应以增强集团在融资谈判中的议价能力，还能让集团实时掌握全球资金动态，避免资金沉淀造成的效益损耗，同时通过本外币集中管控降低资金分散运营带来的合规风险与操作风险。此举每年还可进一步为集团降低汇兑成本及各类财务费用。
下一步，福建省港口集团财务公司将持续深化资金池服务效能，做好境内外成员单位间的跨境人民币资金余缺调剂服务，通过持续优化全球资金配置效率、降低综合融资成本、提升资本收益水平，助力集团实现跨境资金流动自由与便利。
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