9月27日，中国财务公司协会举办财务公司司库体系建设线上专题培训，东风汽车财务有限公司（以下简
称东风财务公司）副总经理邱华携司库项目组团队共十余人集中参与培训学习。
       本次培训，中国财务公司协会邀请中国财政科学研究院张庆龙教授对《关于推动中央企业加快司库体系建
设进一步加强资金管理的意见》进行分析解读，重点围绕司库建设规划、组织结构设计、信息建设难点、财务
管理变革、业财融合转型等方面展开介绍。国家电投集团财务有限公司信息业务总监朱长风就司库建设历程、
建设成效、数智化创新升级等方面的先进做法进行了经验分享。理论与实践相结合的培训内容，为企业集团司
库体系建设指引了路径方向，为东风财务公司下阶段数智化司库建设提供了新思路。

       在“十四五”科技跃迁战略下，东风汽车集团有限公司将司库管理体系建设作为财务管理数智化转型的切
入口。东风财务公司坚守“依托集团，服务集团”的功能定位，充分发挥“四个平台”的优势，积极辅助集团
司库管理体系建设。基于东风集团直属控股及合资板块的差异化、多元化管理实际，东风财务公司协同东风集
团加强司库顶层设计，明确东风集团“分层管理、集分结合、适度差异”的资金管控模式；科学制定司库管理
架构及路径规划，落实东风集团总部统筹、财务公司平台实施、子企业作为基层执行的“三位一体”的组织体
系，明确东风集团司库管理体系三阶段建设路径。
       一阶段：2021年东风集团司库系统一期成功上线运行，已实现东风集团及二级板块对下级单位的金融资源
可视化。二阶段：2022年司库系统二期授信管理、融资担保等资金业务模块实现上线，资金业务领域管理制度
不断优化完善。预计到2022年末，司库系统将全面上线资金结算、资金预测、票据管理等功能，完善资金结算
审批标准和权限规范化管理，实现结算流程线上闭环，业财信息共享和合规管控；强化资金预算执行情况的分
析、监控与考核及预算刚性约束；打通与商业银行的票据直联，实现票据业务线上管理，票据信息动态采集、
可视监控和兑付预警。三阶段：2023年起，东风财务公司将做好司库系统的业务运营管理和数据治理、数据中
台建设，实现与东风集团合同管理系统、MOCS系统的联接贯通、信息穿透，实现全集团“一张网、一个库、
一个池”，研究发挥大数据挖掘及分析价值，向数字化、智慧化司库升级迈进。
       近期，东风财务公司司库项目组将组织开展数智化司库建设规划交流研讨，将本次培训学习到的宝贵经验吸
收、融入、运用到未来司库管理体系建设中，构建具有东风特色的国际一流司库管理体系，助力东风汽车集团数
智化转型升级，赋能产业链良性发展。