丰富投融资渠道，提升金融服务能力商飞财务公司成功落地首笔同业存单业务

2026年10月10日，商飞集团财务有限责任公司（以下简称商飞财务公司）在全国银行间市场成功办理首笔同业存单质押式正回购业务，融入资金1.90亿元，回购期限1天，交易对手为中国工商银行股份有限公司。这是商飞财务公司首单以同业存单为权利质押标的的正回购业务，也是继同业拆借、同业存单一级市场认购之后，公司在银行间市场投融资工具运用上迈出的崭新一步，标志着公司在丰富流动性管理工具方面取得新突破。

同业存单质押式正回购，是指交易双方以同业存单为权利质押开展的一种资金融通业务，正回购方在融入资金的同时，将持有的同业存单出质给逆回购方作为履约担保。相较于债券质押式回购，同业存单具有信用等级高、市场认可度广、质押率高、估值波动小等特点，是银行间市场流动性管理中运用较为普遍的优质押品；该类业务同时具备合作伙伴众多、操作手续简便、期限结构灵活等优势。商飞财务公司此前已在全国银行间市场成熟开展同业拆借等业务品种，本次业务补齐了公司回购融资业务链条，显著增强了同业业务的综合实力。

为稳妥推进新业务落地，商飞财务公司提前谋划、系统筹备。一是完成全国银行间同业拆借中心市场债券模块准入，签署《中国银行间市场债券回购交易主协议》并完成交易商协会备案，在上海清算所开立资金账户，落实清算规则与系统对接。二是健全制度体系，制定同业存单业务管理办法及相关配套制度，确保业务开展有章可循。三是积极开展同业交流，了解市场惯例、押品准入与质押率水平，为业务落地夯实基础。在商飞财务公司多部门的协同配合下，本次业务从询价、成交到存单质押冻结、资金清算，再到还款解质押，全流程高效顺畅，实现了“首单即规范、落地即见效”。

首单业务的成功办理，对商飞财务公司具有三方面重要意义。一是丰富了流动性管理工具箱。至此，正回购与同业拆借共同构成公司资金融通、流动性管理的主渠道，公司可在不同期限、不同成本、不同担保条件下灵活组合运用，资金调度的弹性和主动性明显增强。二是盘活了存量资产。通过将持有的同业存单由“静态持有”转为“动态运用”，在不改变资产权属和收益基础的前提下获取低成本融入资金，资产使用效率和整体盈利能力得到进一步提升。三是拓宽了融资渠道。业务覆盖银行间市场更多类型的交易对手，增强了商飞财务公司在同业市场的活跃度，有利于提升资产负债管理的主动性和精细化水平。

下一步，商飞财务公司将始终秉持“依托集团、服务集团”的初心，在确保监管合规、风险可控的前提下，进一步开拓创新，充分发挥金融持牌优势，持续深耕金融市场、稳步推进业务创新、优化金融服务模式。同时深化与金融机构的常态化、深层次合作，不断提升资金管理效能，以持续迭代的金融创新能力和稳健专业的资金管理水平，为集团产业发展提供更加优质、全面、高效的金融服务。商飞财务公司将以本次业务落地为新起点，把盘活存量资产、拓宽投融资渠道的要求落到实处，为集团高质量发展注入更多金融动能。

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