兖矿财务公司成功办理首笔外币拆借业务
时间：2021-08-16
来源：兖矿财务公司
作者：张帅
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8月11日，兖矿财务公司在中国外汇交易中心成功办理首笔500万美元线上同业拆出业务，利率3.5%，较同期美元存款利率提升23倍，有效提升了外币资金创效能力。
随着能源集团转型升级战略的积极推进，其外币资金需求量、存量不断增加，受限于外币存款低利率、低流动性的影响，亟需拓展外币资金流动渠道。此项业务的开展，打通了兖矿财务公司与其他金融机构之间的外汇市场通道，标志兖矿财务公司的外币资产管理 由依靠外部银行的“被动式管理”转变到寻找交易机会的“主动式管理”，通过拆借资金合理运作及外币头寸的期限管理，可为成员单位进一步拓宽融资渠道，提供相对更高的资金收益。
随着能源集团转型升级战略的积极推进，其外币资金需求量、存量不断增加，受限于外币存款低利率、低流动性的影响，亟需拓展外币资金流动渠道。此项业务的开展，打通了兖矿财务公司与其他金融机构之间的外汇市场通道，标志兖矿财务公司的外币资产管理 由依靠外部银行的“被动式管理”转变到寻找交易机会的“主动式管理”，通过拆借资金合理运作及外币头寸的期限管理，可为成员单位进一步拓宽融资渠道，提供相对更高的资金收益。
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