时间:2022-08-18
来源:新兴际华集团财务有限公司
作者:新兴际华集团财务有限公司
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8月15日,新兴际华集团司库管理系统首家试点单位实现上线运行,资金集中、结算、账户管理等功能运行正常,标志着集团公司司库体系建设和运营工作进入新阶段。
今年1月,国资委发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,集团公司高度重视,迅速组织力量研究落实,当月就专题研究制订了司库体系建设方案。推进期间,集团党委书记、董事长、总经理贾世瑞同志就加快推进、实现金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”等问题做出专项批示。总会计师王社教同志多次听取司库建设进度汇报,协调解决工作中遇到的问题和困难。集团公司财务部、产业运行部、财务公司通力配合,在集团企业的大力支持下,调研需求、制订实施方案,项目团队克服疫情影响,加班加点、连续作战,整合集团主数据系统、共享系统、账务系统、财务公司核心系统、二级企业ERP系统有关流程和信息资源,初步搭建起司库管理系统,保证了本次试点上线成功。
当前,集团成员企业全面上线司库管理系统的任务十分繁重,实现国资委要求的十一个模块有序安全运行还有很长的路要走。项目团队将在集团公司的坚强领导下,加强组织,大力推进,积极对接和取得成员企业的支持配合,加快构建更加精细化、信息化、智能化的资金管理系统,为统筹金融资源、防范资金风险夯实基础,朝着打造先进司库管理体系的目标不懈努力。
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