攻克现金流难题，中国建材集团财务公司财务管理迈上新台阶
时间：2024-10-09
来源：中国建材集团财务公司
作者：中国建材集团财务公司
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风好正是扬帆时，不待扬鞭自奋蹄。中国建材集团财务公司紧跟集团加快构建世界一流财务管理体系的步伐，
积极推进业财融合，通过优化核算方式，联合升级改造财务与业务系统，实现了现金流量表的自动生成，借助财务
信息化管理工具不断提高工作效能，提升财务精细化管理水平。
金融企业由于其现金流量的复杂性，现金流量表的编制一直是行业内的普遍难题。财务公司一方面通过梳理现
有业务场景，明晰“现金及现金等价物”范畴，优化会计核算方式，解决了“现金总额不变但需分别记录一入一出”
的问题，明确了每笔业务在现金流量表中的归属；另一方面，通过信息化手段，启用核算系统现金流量分析模块功
能，联合改造核算系统及核心业务系统，在凭证自动生成的基础上实现了现金流量的自动匹配与分析，并将现金流
量核算扩展至客商维度关联，最终完成现金流量表的自动生成。
此次财务信息系统的优化升级，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，从会计信息取得、使用与创造价值、
防控风险等全方位融合，为公司流动性风险监测、客户现金贡献度等精细化管理提供了有力支撑。
积极推进业财融合，通过优化核算方式，联合升级改造财务与业务系统，实现了现金流量表的自动生成，借助财务
信息化管理工具不断提高工作效能，提升财务精细化管理水平。
金融企业由于其现金流量的复杂性，现金流量表的编制一直是行业内的普遍难题。财务公司一方面通过梳理现
有业务场景，明晰“现金及现金等价物”范畴，优化会计核算方式，解决了“现金总额不变但需分别记录一入一出”
的问题，明确了每笔业务在现金流量表中的归属；另一方面，通过信息化手段，启用核算系统现金流量分析模块功
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此次财务信息系统的优化升级，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，从会计信息取得、使用与创造价值、
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