十年风雨，结算天地耕耘忙，
                                                    一心进取，服务基层永不忘。
                                                 数字跳动如乐章，资金流转似长江，
                                                 风险防控稳如山，创新发展领风尚。
                                                    今朝回首，感慨万千心澎湃，
                                                    前路远眺，激情满溢斗志昂。
                                                集中结算双提升，同书中铁情谊长！
                                                携手奋进新时代，共谱财务新华章！
       时光如梭过，岁月如歌行。回首中铁财务公司十年成长之路，变革与挑战并存，风雨与阳光交织。在股份公司的坚
强领导下，在兄弟单位的鼎力支持下，我们始终秉持“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，深入践行“财通实体、务达
实业”的企业使命，致力建设具有市场影响力的一流财务公司，全力打造中国中铁的数字化金融枢纽。十年间，结算团
队全心全意投身资金事业，为全集团成员单位改造契合时代方向的核心业务系统，为财金系统同仁们提供满足个性需要
的温馨周到服务，用真诚与汗水践行了“因您而变、为您守候、伴您平安”的庄严结算服务承诺。
       十年间，伴随着中国中铁的跨越式高质量发展，公司结算业务由小到大，由弱变强，依托中国中铁“两平台一中心”
（共享平台、司库平台和财务数据中心），紧密围绕“结算服务、资金集中、跨境资金”三大重点工作投入投产、出工
出力、先试先行，充分发挥“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”四个平台功能，我们与成
员单位同舟共济、守望相助，在促进资金集中、节约资金成本、保障资金安全、提升资金效率上发挥了重要作用，真正
做到了集中模式的设计者、减费让利的执行者、集团金库的守护者、数据价值的整合者。
       服务至上为基层
       结算团队大多来自中国中铁基层单位，始终记得“我是谁”“为了谁”，将集团大局和基层利益置于首位，立志成
为集团信赖的小助手、基层贴心的好伙伴。作为数百亿大金库的看门人，十万亿级资金结算的审核人，我们肩负着中国
中铁上下各级同仁的最大信任，因此我们将结算服务作为首要使命。
       十年来，我们全力搭建安全、高效、稳定的电子结算平台，深度嵌入中国中铁司库体系，实现业财资税一体化线上
闭环运转。通过不断探索创新，引入先进信息技术，按照“智慧结算”思路，构建涵盖资金收付、账户管理、票据清算、
外汇交易等业务的司库结算服务体系，成员单位发起的结算业务已全部实现自动实时预处理，不断向世界一流财务管理
体系要求靠拢。主动调整适应各级单位实际业务需要，满足不同单位结算需求，保障中国中铁资金安全。
       十年用心耕耘，今日硕果累累。公司结算服务已涵盖中国中铁超1000多家法人单位和近1.6万个工程项目部，年结
算量从2014年的2万笔增长到2023年的762万笔，年结算金额从2014年的不到1万亿元增长到2023年的近11万亿元，
结算规模十年间持续高速增长，稳居财务公司行业前列。
       聚焦集中扛责任
       资金集中是财务公司的核心职能，也是从集团到基层财务都关注的资金管理重难点工作，出于建筑央企三方监管资
金多的行业特点，在提升资金集中度上存在多种困难挑战，面对责任压力，我们不断汲取经验、总结教训，在资金集中
手段、方法、模式上不断创新突破。
       十年来，我们持续拓展资金归集的广度和深度，着力打造跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“全覆盖、多币种、
自动化”资金集中体系，按照 “结算促集中、创新促集中、服务促集中”工作思路，深度参与中国中铁司库体系建设，
提供资金集中顶层设计建议，大力开展模式创新和流程再造，多方破解受限监管资金集中难题，积极响应基层业务诉求，
搭建灵活方便的多级现金管理系统，在促进中国中铁主营业务发展、服务成员单位资金集中需要、提升集团资金运营效
益等方面起到了中流砥柱作用。
       十年恒心磨剑，今朝开局破题。公司吸收存款余额从2014年的192亿元快速增长，2022年、2023年分别达1108、
1130亿元，连破千亿大关，近两年位列全国建筑央企财务公司第一名，全年日均吸收存款从2014年的82亿元持续提升，
2023年已达651亿元，近四年实现两位数以上的高增长。
       潜心研究拓思路
       国家“一带一路”倡议的深入推进，为中国中铁带来了新的历史机遇和挑战。面对境外纷繁复杂的国际市场环境，
公司要想更多更好地服务集团境外业务发展，必须进一步提升人员的综合素质和专业水平。我们引入外资银行专业人才，
联通跨国银行专家外脑，针对境外经营实际需要，潜心研究出方案，积极创新做试点。
       十年来，我们坚持服务中国中铁海外“双优”战略和“一体两翼N驱”布局，在外汇资金管理上亮点纷呈。2014年
加入环球银行金融电信协会（SWIFT）会员，成为建筑央企财务公司境外业务首家探索者；2015年获得人民银行跨境人
民币双向资金池和国家外汇管理局跨国企业跨境资金集中运营业务的主办企业资质，是国家该项政策的首批试点单位。作
为全中国中铁的跨境资金集中运营平台，充分发挥外汇业务先发优势，依托国家政策，试点外汇业务，为全集团海外事业
提供专业跨境资金解决方案，为中国中铁各级成员单位提供涵盖外币资金归集、国际结算、结售汇、资本项下跨境资金调
剂（外债引入和境外放款）等全流程外汇服务。
       十年潜心探索，今时扬帆远航。我们专注服务中国中铁“一带一路”项目建设，先后为中老铁路、孟加拉帕德玛大桥
以及印尼雅万铁路等项目提供跨境资金结算服务。积极试点跨境资金池业务，2020年完成隧道局1亿元人民币外债引入，
为北京地区首笔跨境资金池外债引入业务；2021年完成中铁建工3亿元人民币外债引入，为北京地区首笔可自由使用的跨
境资金池外债引入业务；2023年完成归集中铁资源4亿美元，为北京地区首批通过商业银行备案实现境内外币资金集中业
务。
       铁骨铮铮酬壮志，初心耿耿争来时。2023年10月中央金融工作会上，习近平总书记提出要做好“科技金融、绿色金
融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，为全国金融工作指明了未来方向。我们将遵循习总书记要求，系统性
开展“五为服务”，即为最一线项目服务、为更广大基层服务、为大商务体系服务、为全集团主业服务、为高质量发展服
务，一如既往地秉承务实的工作态度、精湛的专业水准、执着的创新热情，为中国中铁生产经营和大商务体系提供财司助
力，为中国中铁的深化改革和高质量发展提供财司智慧。