中国铁建财务公司开展交易所国债逆回购业务金融创效再添新工具
时间：2021-02-05
来源：中国铁建财务公司
作者：中国铁建财务公司
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近日，中国铁建财务有限公司（以下简称公司）成功在上海证券交易所开展50亿元国债逆回购业务，回购期限为7天至14天，综合加权收益率为3.70%，创建筑行业央企财务公司历史最大交易规模。自此，公司债券正回购与逆回购双向交易通道完全打通。这标志着公司再添一项金融创效工具，在提升流动性管理水平和资金使用效率方面又取得了新的突破。
交易所国债逆回购为买入返售同业融资业务，是无风险流动性管理工具，不属于投资业务，利息收入免缴增值税，由中国证券登记结算有限责任公司负责清算交收和担保偿付，具有安全性高、流通性强、期限灵活等特点。公司运用部分短期资金开展国债逆回购业务，可以在保证资金安全和流动性的前提下进一步提高资金使用效率和效益。
下一步，公司将根据市场形势和公司流动性状况常态化开展国债逆回购业务，同时积极探索新的金融创效工具，增强与外部金融市场的互联互通，进一步优化资产配置结构，提升公司流动性管理水平。.jpg)
交易所国债逆回购为买入返售同业融资业务，是无风险流动性管理工具，不属于投资业务，利息收入免缴增值税，由中国证券登记结算有限责任公司负责清算交收和担保偿付，具有安全性高、流通性强、期限灵活等特点。公司运用部分短期资金开展国债逆回购业务，可以在保证资金安全和流动性的前提下进一步提高资金使用效率和效益。
下一步，公司将根据市场形势和公司流动性状况常态化开展国债逆回购业务，同时积极探索新的金融创效工具，增强与外部金融市场的互联互通，进一步优化资产配置结构，提升公司流动性管理水平。
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