首旅财务公司跨境资金集中运营规模突破11亿

为优化首旅集团对跨境资金的集中运营管理、提升跨境资金运营效益，首旅财务公司作为主办机构，充分发挥金融平台职能，积极为集团和成员企业提供跨境资金集中运营服务，引入资金规模屡创新高。
跨境资金集中运营业务为集团企业境外资金统一调配提供了保驾护航的管控手段。通过主办机构与合作银行对接资金引入和流出的相关登记手续，企业无需再自行办理银行账户的开立和外管局的登记，减少了业务流程，提高了业务办理效率。该项业务作为跨国企业集团在境内外实体间调拨资金的有效方法，能够打通跨国企业集团境内外资金流通渠道，帮助企业将境内外资金进行整合，为集团的资金运营提供了极大的便捷和透明度，可降低集团综合融资成本，进一步助力集团优化流动资金管理。
首旅财务公司在集团的大力支持和各企业的高度配合下，通过深入分析跨境资金结构、努力向外汇管理局申请业务扩容、持续增加合作银行范围等方式，拓宽了跨境资金集中运营业务的落地广度和深度。随着境外疫情形势的不断恶化和国际经济大环境的持续紧缩，为强化集团对境外资金的管控力度，财务公司持续深入推进跨境资金池业务的运行与管理。2021年1月，财务公司再次取得外汇管理局批复，获批对跨境资金集中管理业务的集中外债和境外放款额度、境内外入池成员企业名单、合作银行范围进行扩容，进一步为集团境内外资金集中管理和调配提供了更灵活的空间。为提升全流程衔接效率，财务公司认真分析和细化资金流转路径和节点，分别于2021年2月、3月和8月，以多渠道并行的方式助力跨境联动，高效引入境外资金，引入资金规模突破11亿人民币。服务范围由集团总部扩充至集团内上市公司企业，为成员企业整体资金归集和管控提供了安全、高效的解决方案，获得充分肯定。
下一步，首旅财务公司将继续提升服务成员企业水平，充分利用跨境资金集中运营管理资质，满足集团多样化金融需求，提升集团资金运营质效、节约集团整体融资成本，助力集团高效发展。

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