提升精细化管理能力，向高质量发展看齐——航空工业财务公司成功上线批量定时调拨功能
时间：2023-09-22
来源：航空工业财务公司
作者：航空工业财务公司
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围绕公司2023年“以高质量发展为主题，以守住不发生系统性风险为底线”的工作要求，资金业务部今年
启动了资金精细化管理提升工作。
针对公司日常头寸管理的重点难点，通过走访调研同业财务公司，获取同业优秀精细化管理经验，结合公司
实际情况及内控合规相关要求，在确保资金安全的前提下，确定了批量定时调拨系统提升方案，经过方案论证、
系统开发及业务测试，于9月12日成功上线。
批量定时调拨功能是指，在银行报价确定的情况下，通过调用核心柜面系统资金调拨场景，在非工作时间段，
实现系统自动触发的定时批量调拨功能。随着该系统功能的上线，可以实现日终头寸最优分布，有效提升资金使用
效率和效益，丰富资金管理的精细化手段和管理能力。根据现有资金归集水平，预计全年可为公司提升资金收益数
百万元，伴随公司司库管理体系建设的推进及完善，收益能力也将同步提升。
在向司库型财务公司转型发展的过程中，公司资金管理工作将聚焦集团公司主责主业，紧跟公司战略规划，围
绕“统筹调配、科学备付”的工作原则，持续完善精细化管理水平，提升向管理要效益的能力。
启动了资金精细化管理提升工作。
针对公司日常头寸管理的重点难点，通过走访调研同业财务公司，获取同业优秀精细化管理经验，结合公司
实际情况及内控合规相关要求，在确保资金安全的前提下，确定了批量定时调拨系统提升方案，经过方案论证、
系统开发及业务测试，于9月12日成功上线。
批量定时调拨功能是指，在银行报价确定的情况下，通过调用核心柜面系统资金调拨场景，在非工作时间段，
实现系统自动触发的定时批量调拨功能。随着该系统功能的上线，可以实现日终头寸最优分布，有效提升资金使用
效率和效益，丰富资金管理的精细化手段和管理能力。根据现有资金归集水平，预计全年可为公司提升资金收益数
百万元，伴随公司司库管理体系建设的推进及完善，收益能力也将同步提升。
在向司库型财务公司转型发展的过程中，公司资金管理工作将聚焦集团公司主责主业，紧跟公司战略规划，围
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