“暖心账户”助力项目高质量发展
时间：2023-06-16
来源：中国铁建财务有限公司
作者：中国铁建财务有限公司
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近日，由中铁十二局、大桥局、十六局、十八局以施工总承包方式参建的天津轨道交通某项目资金，成功纳
入铁建财务公司在监管银行开立的资金池，成功实现了监管资金归集。
该账户的开立，被业主称为“暖心账户”。项目日常建设资金存放铁建财务公司开立的资金池，资金对外支
付仍由融资银行进行监管，不仅完成受限资金集中，同时满足业主监管需求，专款专用，保证项目的正常运行，
而且使项目资金结算更加便捷，资金的安全得到了加固。
此前，在中铁十六局二公司的配合下，铁建财务公司业务部积极同业主与银行进行洽谈协商，不断尝试突破
项目受限资金壁垒，制定了合作方案，商定资金集中模式，模拟资金支付操作，最终确定了适合项目的资金监管
模式。公司业务部将进一步深耕资金集中，不断创新资金集中新模式，在实践过程中，不断加强与项目业主、属
地银行的多维度合作，逐一打通受限资金集中通道，提高资金集中规模，搭建资金集中沟通桥梁，持续发挥资金
集中平台作用。
入铁建财务公司在监管银行开立的资金池，成功实现了监管资金归集。
该账户的开立，被业主称为“暖心账户”。项目日常建设资金存放铁建财务公司开立的资金池，资金对外支
付仍由融资银行进行监管，不仅完成受限资金集中，同时满足业主监管需求，专款专用，保证项目的正常运行，
而且使项目资金结算更加便捷，资金的安全得到了加固。
此前，在中铁十六局二公司的配合下，铁建财务公司业务部积极同业主与银行进行洽谈协商，不断尝试突破
项目受限资金壁垒，制定了合作方案，商定资金集中模式，模拟资金支付操作，最终确定了适合项目的资金监管
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