立新服务促进产融结合新突破—中车财务公司新版资金计划模块正式上线
时间：2024-11-26
来源：中车财务有限公司
作者：孙博远
浏览量：566
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为贯彻落实公司高质量发展规划部署，坚持以“七立”加快实现“七个新突破”，中车财务公司在集团司库建
设的新起点上，进一步加强资金管理，提高资金运营效率，在司库管理系统统一结算平台建成新版资金计划模块。
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新版资金计划模块实现与司库统一结算平台一体运行，形成与企业资金收付功能相贯通，与资金流水相匹配，
实现企业资金计划可事前校验、事中贯通、事后统计等数智化功能，增设资金计划准确率自动计算功能，同时保留
企业联动支付及对外支付预留额度管理机制，在合理支持企业便利化操作基础上，持续提升资金管理精益化、集约
化、智能化水平。
为实现新版资金计划模块平稳上线，2024年11月13日，公司线上举行新版资金计划模块投产上线培训会，介
绍模块功能和操作演示，成员企业共500余人参加培训，与会人员通过线上进行沟通交流和问题解答。2024年11月
15日，系统关机后，工作组经过连夜奋战完成系统正式切换前的各项准备，在成员企业的大力支持与配合下系统试
运行正常，新版资金计划模块于2024年11月18日正式上线运行，系统运行平稳。
财务公司将聚焦改革赋能，坚持立新服务推进产融结合新突破，建设一流财务管理体系，持续助力集团高质量
发展。
设的新起点上，进一步加强资金管理，提高资金运营效率，在司库管理系统统一结算平台建成新版资金计划模块。
新版资金计划模块实现与司库统一结算平台一体运行，形成与企业资金收付功能相贯通，与资金流水相匹配，
实现企业资金计划可事前校验、事中贯通、事后统计等数智化功能，增设资金计划准确率自动计算功能，同时保留
企业联动支付及对外支付预留额度管理机制，在合理支持企业便利化操作基础上，持续提升资金管理精益化、集约
化、智能化水平。
为实现新版资金计划模块平稳上线，2024年11月13日，公司线上举行新版资金计划模块投产上线培训会，介
绍模块功能和操作演示，成员企业共500余人参加培训，与会人员通过线上进行沟通交流和问题解答。2024年11月
15日，系统关机后，工作组经过连夜奋战完成系统正式切换前的各项准备，在成员企业的大力支持与配合下系统试
运行正常，新版资金计划模块于2024年11月18日正式上线运行，系统运行平稳。
财务公司将聚焦改革赋能，坚持立新服务推进产融结合新突破，建设一流财务管理体系，持续助力集团高质量
发展。
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