北京粮食财务公司资金归集工作创年度新高
时间：2018-11-16
来源：北京粮食财务公司
作者：北京粮食财务公司
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2018年恰逢首农、京粮和二商三家市属粮食企业重组的元年，财务公司深入贯彻集团“深化改革、转型发展”大讨论的精神，始终秉承“为集团成员企业提供优质金融服务”的宗旨，沟通成员企业需求，统一资金结算方式，强化资金集中管理水平。10月末，财务公司全口径资金集中度达到70%，创年度新高。财务公司利用现有的金融资源，发挥最大的金融效能，让利成员企业，服务集团发展。
开业三年来，财务公司深耕资金集中管理，多项措施并举：一是建立现金池（现有直连银行5家），保障付款渠道通畅；二是配合集团账户清理，削减无效账户规模；三是协定存款业务，助力企业降本增效；四是创新结算产品（对公付款业务和对私付款业务），满足企业日常经营需求；五是优化结算系统，确保款项支付的安全性和高效性。
财务公司的成长和发展，离不开集团和成员企业的支持和帮助。未来，财务公司将持续提升金融服务水平，提高成员企业资金利用效率，助力集团资金一体化管理水平再上新台阶，与集团和成员企业共发展。
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