江苏交控财务公司以智能资金管理系统为抓手提升资金集中管理效能
时间：2025-01-21
来源：江苏交控财务公司
作者：江苏交控财务公司
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今年以来，江苏交控财务公司尝试模拟司库系统中资金管理模块建设流程，自主探索建成智能资金管理系统，
助力公司高质量发展
一是党建赋能业务发展——谋“思路”。为确保系统建设的有序推进，在公司党总支的领导下，公司投资银
行部以“安全、高效、增值”为目标，以公司现有业务系统为基础，明确总体建设思路、功能模块和具体实施路
径，加强系统集成，全面整合公司TMS核心业务系统、超级网银等，实现数据层、应用层和展示层的有机统一。
制定规范的数据标准和数据管理机制，优化升级数据仓库和数据集市，完善数据底层逻辑和技术支撑，全面提高
资金数据信息质量。
二是党建塑造业务创新——抓“亮点”。智能资金管理系统上线运行以来，已基本实现企业账户、资金集中、
结算支付可视、可控；部分资金管理核心指标（如：资金可视率、资金结算率、资金集中度等）实现从人工计算
向系统自动生成转变。
截至2024年9月末，可归集资金集中度约95%，资金可视率保持90%以上，资金管理效能进一步提高。下一
步，投资银行部将继续坚持以党建引领业务方向，扎实推进各项工作，为提升公司核心竞争力贡献坚实“投行”力
量。
助力公司高质量发展
一是党建赋能业务发展——谋“思路”。为确保系统建设的有序推进，在公司党总支的领导下，公司投资银
行部以“安全、高效、增值”为目标，以公司现有业务系统为基础，明确总体建设思路、功能模块和具体实施路
径，加强系统集成，全面整合公司TMS核心业务系统、超级网银等，实现数据层、应用层和展示层的有机统一。
制定规范的数据标准和数据管理机制，优化升级数据仓库和数据集市，完善数据底层逻辑和技术支撑，全面提高
资金数据信息质量。
二是党建塑造业务创新——抓“亮点”。智能资金管理系统上线运行以来，已基本实现企业账户、资金集中、
结算支付可视、可控；部分资金管理核心指标（如：资金可视率、资金结算率、资金集中度等）实现从人工计算
向系统自动生成转变。
截至2024年9月末，可归集资金集中度约95%，资金可视率保持90%以上，资金管理效能进一步提高。下一
步，投资银行部将继续坚持以党建引领业务方向，扎实推进各项工作，为提升公司核心竞争力贡献坚实“投行”力
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