中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）作为中央直接管理的国有重要骨干企业，是国家核科技
工业的主体、核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，拥有完整的核科技工业体系，肩负着国防建设和
国民经济与社会发展的双重历史使命。进入新时代，中核集团党组坚决贯彻落实党中央决策部署，确立了建设先
进的核科技工业体系、打造具有全球竞争力的世界一流集团、推动我国建成核工业强国的新时代“三位一体”的
奋斗目标。世界一流企业必然要具备与之相匹配的世界一流财务管理体系。集团党组高度重视国资委关于中央企
业加快司库体系建设的指导要求，科学统筹，全力推进，通过建设具有中核特色的数智化司库管理体系，促进产
融深度融合，助力建设世界一流企业战略落地。
       一、聚焦四项任务实现四个变革
       中核集团以司库信息系统建设为载体，系统构建司库管理体系，打造中核特色资金运营、全球资金资源配置、
资金风险管控、资金数据集成四大中枢，以实现提升全球金融资源集约管控能力、合理配置金融资源、强化资本运
营、提升资金管理效能、降低资金成本、有效防控资金风险、赋能集团战略板块与产业发展的七大管理价值。
       （一）打造“集约化、扁平化、专业化”的集团资金组织管理架构，实现组织变革。成立司库管理中心，完善
集团总部、财务公司（司库管理中心）、成员单位“三位一体”司库管理组织体系，建立“总部管政策、平台强管
理、基层抓落实”的分级授权司库责任体系。
       （二）构建“全面监控+智能评价+管理督办”的多维度资金管控体系，实现管理变革。以账户透明化为基础，
实现资金动向全过程监控和交易明细穿透式监控；建立多层级决策支持平台，为多重角色用户管理助力；制订资金
管理水平评价模型及评价标准，以考核奖惩促管理水平提升。
       （三）资金管理职能由业务保障向业务引领扩展，实现业务变革。提升“业财融合”“产融结合”水平，加强
资金流与信息流、业务流、物资流的有机融合，将产业链金融服务嵌入集团化司库管理平台，整合内外部金融资源，
为产业链“链长制”建设赋能。
       （四）加强资金领域信息化建设，实现技术变革。运用先进技术打造司库信息化与数字化“新基建”。应用RPA、
OCR等智能技术，在提高司库业务处理效率的同时加速数智化转型升级；实现司库系统与财务共享、ERP、商业银行、
票交所、金融资讯平台、SWIFT数据联通，丰富信息获取渠道；通过数据治理盘活数据资产、激发数据价值。
       二、强化应用提升司库管理成效
       随着司库体系建设向纵深不断推进，中核集团资金管理在过往良好实践的基础上，坚持 “放眼看世界”，通过对
表对标持续提升精益化、集约化、智能化水平，真正让资金资源成为企业看得见、管得住、用得好的关键生产要素。
       （一）加强账户全生命周期管理，构建境内外一体化的账户管理体系
       全面加强账户管理，升版账户管理办法，于2021年全面上线银行账户系统，并根据管理需要不断优化迭代。通过
境内账户直联授权、境外账户接入SWIFT-AMH系统，中核集团已实现全球银行账户信息的可视化管理，境内外账户的
开户、销户、备案、年检等管理流程已实现线上一体化管控。
       （二）统一资金集中结算，健全事前事中事后的资金风险预警体系
        持续推动以财务公司为主体的统一结算平台建设，加强内部统筹，将资金计划、应收应付等司库管理需求嵌入财
务共享系统，通过“财企通”和“超级网银”逐步实现统一集中结算，建立了资金对外支付的“五道屏障”。从事前合
规管控、计划管理，到事中按照“场景特征化，特征指标化，指标模型化”的思路设置风险预警筛选规则，在线校验每
笔资金支付，到事后账户交易常态监督，防范资金支付违规和舞弊风险。
       （三）统筹资金资源配置，建设全级次全产业链的融资担保服务平台
        通过建设全级次全产业覆盖的司库系统，强化融资担保管理、票据统一管理、产业链金融管理、内部评级授信管理，
实现资金资源的统筹配置，为集团产业发展提供全方位的资金保障。提高票据的市场接受度及流转度，大大降低成员单位
自身或上下游供应商的融资成本。搭建供应链金融平台，逐步实现应付账款债务凭证的全链条流转，及对供应链链条的可
视化及流转分析；对接多家金融机构，逐步建立融资竞价体系，进一步降低融资成本。创新内部评级授信体系，为集团内
部金融资源配置及定价提供量化依据。
       （四）提高决策支持能力，搭建分层穿透的资金管理主控室
       基于财务公司资金结算系统、银行账户系统、融资担保系统、客户系统等业务和管理信息系统累积的大量资金数据，
运用数据共享与数据可视化工具，自主研发集团全级次资金监控和决策分析平台，动态展示集团资金信息。“资金管理主
控室”按集团各层级管理视角的实际需求分别开发，形成了完整的大数据治理与资金管理服务体系，在保障集团资金安全
运作的同时，消除“管理烟囱”和“信息孤岛”，为集团总部和各级单位精细化管理提供有效支撑。
       展望未来，中核集团将探索建立司库体系优化的长效机制，通过中核特色司库系统的深化应用，通过管理提升赋能集
团高质量发展，助力集团建设世界一流企业集团目标的实现。