中国化工国际现金管理试点池成功上线
时间：2015-03-30
来源：中国化工财务公司
作者：中国化工财务公司
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随着中国化工油气新加坡公司上存资金2000万美元、法国BSI成功提款折合美元2000万，标志着中国化工全球现金管理试点池正式开通。按照年化收益计算，油气新加坡公司额外获得利息收入19万美元、BSI节省利息支出33万美元，合计财务收益50万美元以上。
近年，中国化工集团国际化进展快速。2014年海外企业实现营业收入985.6亿元，占总收入的38.7%；实现利润36.0亿元，占盈利企业利润的42.9%，提高海外企业的资金使用效率已成为集团公司资金管理工作的重要组成部分。2014年初，集团公司启动国际现金集中管理项目。项目实施过程中，财务公司充分发挥内部顾问、执行平台作用。在认真分析国际商业银行方案、借鉴其他央企先进经验基础上，积极参与并承担方案设计、银行选择、业务调研、项目沟通、难题解决、协议修订、账户开立、试点池模拟、内部政策制订等具体工作。
国际现金试点池的成功开通是中国化工全球现金管理的第一步。财务公司将紧紧围绕集团公司结构调整、资本优化的主线，提升服务水平，勇于创新业务模式，努力为集团公司资金效益最大化做出更大的贡献。
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