中船财务公司成功落地首笔欧元掉期理财通业务
时间：2022-08-25
来源：中船财务公司
作者：中船财务公司
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近日，中船财务公司成功为某成员单位办理了5198万欧元的掉期理财通业务，为企业提高收益92万元，年化综合收益率达1.31%,充分体现了财务公司服务实体经济、提升价值创造的专业能力。
该笔业务由外汇掉期业务+人民币委托理财两部分构成：企业与财务公司约定即期（近端）卖出5198万欧元购入人民币，并以约定价格在几个月后（远端）卖出人民币买入5198万欧元；在此期间，财务公司为企业进行人民币理财投资，帮助企业获得较高收益。这是财务公司抓住市场有利时机、紧密结合成员单位实际需求开展的首笔欧元掉期理财通业务，为成员单位盘活外币资金、提高资金综合收益率、防范汇率风险发挥了积极的作用。
掉期理财通产品是财务公司自主研发、以保值增值为目的的组合金融产品。近年来，财务公司开展掉期理财通、掉期融资通业务共计14.63亿美元，为成员单位提高收益/降低成本达5355万元，以多样化的外汇组合产品助力集团主责主业发展。未来，财务公司将不断推动创新创造，进一步做好外汇综合服务，为高质量发展持续贡献专业力量。
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