开滦财务公司加快推进司库建设进一步提升资金管理水平
时间：2026-09-24
来源：开滦财务公司
作者：开滦财务公司
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今年以来，开滦财务公司围绕服务集团资金安全、巩固提司库管理水平主题主线，全力推动资金、票据双集中，深化服务，担当作为，加快推进司库体系建设，进一步提升资金管理水平。
一是深挖账户管理潜能，筑牢司库管理基础。制定账户巡检工作方案，构建账户巡检管理体系，依托数字信息技术智能识别异常账户，实现账户风险自动预警，推动成员单位及时清理账户，强化账户规范使用与管理；加强境外企业账户资金管控，组织境外企业清理冗余账户，开展银行账户挂接工作，提升境外账户管控水平；组织成员单位将未直连账户资金余额流水录入用友系统，全面提升成员单位账户可视化监控水平。
二是推动资金智能管控，赋能司库管理职能。制定资金管理建设方案，围绕资金管理需求，从资金存量管理、监管指标监测、资金归集跟踪、资金风险预警等方面开发建设管理模型，依托数字化信息技术提升资金管控效能；完善集团资金头寸管理机制，研究在全集团构建资金头寸管理体系，提升资金收支预测精准度，更好防范流动性风险，科学调配同业资金。
三是加大票据管控力度，提升票据管理水平。协同集团财务部、数智中心在用友系统启用票据预算管理功能，票据预算实现线上自动化管控；与上海票交所沟通，咨询票据账户主动管理对于成员单位外部银行账户管控的功能，研究票据账户主动管理方案，结合公司核心业务系统迭代情况同步推进，提升票据管控水平。
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