山钢财务积极配合司库体系建设—— 进一步推进银企直连工作
时间：2024-10-08
来源：山钢财务公司
作者：山钢财务公司
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山钢财务认真贯彻集团领导提出的“为集团降成本，向资金要利润”的要求，积极配合集团公司司库体系建设，
实现全集团银行账户和资金流动的可视可控的管理要求，与成员单位积极沟通联系，按照银企直连推进计划表挂图作
战，认真梳理核对直连类型为“归集户”或“查询户”，与建立了银企直连关系的12家银行签订挂接协议，在时间紧、
户数多、银行协议文本各不相同的情况下快速推进银企直连工作。
此次银企直连将挂接39家成员单位95个银行账户，完成后，山钢财务与直连银行挂接的账户数达到473户，增长
25%，将会进一步提升资金集中管理水平，提高资金使用效率。
实现全集团银行账户和资金流动的可视可控的管理要求，与成员单位积极沟通联系，按照银企直连推进计划表挂图作
战，认真梳理核对直连类型为“归集户”或“查询户”，与建立了银企直连关系的12家银行签订挂接协议，在时间紧、
户数多、银行协议文本各不相同的情况下快速推进银企直连工作。
此次银企直连将挂接39家成员单位95个银行账户，完成后，山钢财务与直连银行挂接的账户数达到473户，增长
25%，将会进一步提升资金集中管理水平，提高资金使用效率。
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