4月11日下午，工商银行新加坡分行、北京分行及亚运村支行有关领导到中国航油财务公司交流拜访，财
务公司党委书记、董事长张鹏及相关领导、集团财务金融部和财务公司相关人员参加了会议。双方就实现境外
资金“看得见、管得住、用得好”、建立境内外统一结算平台及本外币跨境资金池运用等问题展开深入交流。
       张鹏对工行新加坡分行在集团司库体系建设境外直联工作的大力支持表示感谢，对双方进一步合作提出了
希望与建议。他表示，工行新加坡分行银企直联是中航油境外资金管理的基础也是开端，在工行的配合下财务
公司服务集团境外资金监控的能力进一步深化，搭建了境外资金管理框架，做到境外资金“看得见”。未来希
望进一步打通境内外资金流动通道，用好用活境内外的资金。希望工行对于境外上市公司合法合规归集、美元
存款境内外联动报价、实现境外资金高效调用等方面提供成熟建议。也希望工行发挥专业优势，协助集团研究
境外统一结算平台。
       工行方介绍了工行新加坡分行在服务中央企业跨境资金管理方面的经验，对司库建设中境外资金可视、可
归、可调用的解决方案及路径进行了讲解，并表示将全力以赴，配合中国航油保质保量完成司库建设境外可视
任务。对于提出的问题难点，工行将境内外联动群策群力，提供最优方案。集团公司及财务公司相关人员针对
与工行现阶段合作以及未来合作方向进行了深入交流。
       下一步，财务公司将与工行全力推进海外接口相关测试工作，协助集团实现境外资金“看得见”目标，并
以此次交流座谈为契机，与工行方进一步交流境外资金运用相关业务，最终实现境外资金“管得住、用得好”。