司库平台建设作为国资委引导中央企业推进数字化转型和高质量发展的重要举措，也是实现传统纪检监督数字
化转型、擦亮反腐“利剑”的重要抓手。中核财务公司积极贯彻落实集团党组对司库平台建设的相关要求，在推进
司库平台建设过程中，深入贯彻价值创造行动具体要求，把防控金融风险和预防廉洁风险作为重要责任，通过司库
平台赋能反腐倡廉、实践智慧监督、提升治理效能，为助力公司高质量发展发挥重要作用。
       一、做好顶层设计，堵严“风险点”
       在司库平台搭建之初，中核财务公司组织业务部门全面梳理了资金业务环节可能存在的舞弊风险点。针对近年
来行业内外挪用公款案频发的情况，在资金业务申请、审批及执行的线上各环节，做好授权管理、分级管理等监督
规则的顶层设计。对大额支付、重复支付、高频支付及超预算支付等可疑支付严格执行拦截预警管控，避免出现
“超权限用户”引发挪用资金的行为，实现资金业务关键环节风险可控。
       二、用好追踪功能，把牢“可疑关”
       司库平台能够实现对资金流向的全链条追踪，对存在风险的交易进行重点监控。通过设置可疑交易的特征参数，
对可疑交易进行标记和提取，监督部门根据标记和提取内容深入调查，判断其交易的真实性和合规性并发现潜在的
问题线索。平台溯源功能实现监督部门从可疑交易信息入手,展开全链条的追查,既能发现该交易本身的问题,也能进
一步发现更多违规资金流动的情况。平台还可定期生成风险分析报告,提醒监督部门关注存在问题的可疑交易信息，
通过月度检查、季度检查或不定期飞行检查等方式,对可疑交易进行重点监测,检验平台溯源和监测的效用,强化对可
疑交易的监督力度。
       三、加强账户管理，筑牢“防火墙”
       利用职权开设其他账户，形成账外账是不法份子设立“小金库”的主要手段。为避免此类情况发生，从摸清全
集团各级次单位银行账户数量和性质入手，建立久悬账户、超限额账户、超期账户及风险银行账户等异常账户筛查
机制，通过提升账户可视率，实现全集团银行账户开、销、变线上统一全周期管理。截至目前，中核司库平台实现
异常账户及时识别，实行专人实时提醒并督促整改，为集团资金管理构筑了一道“防火墙”。
       四、延伸监督功能，织密“安全网”
       资金同业业务报价和询价依靠邮件或微信等单一人工操作方式，不仅效率偏低，而且存在差错和廉洁风险。公
司组织开发司库平台资金同业询价功能模块，解决了以往每年30000余笔同业询价效率偏低、过程不可溯、缺乏监
督制衡的问题，确保同业业务的公开性、透明性和可追溯性，为提升资金管理效率织牢了一张“安全网”。
       五、打通接口、构建模型，扩大“监督面”
       积极落实集团公司数字化监督体系建设工作要求，向前打通司库平台与集团公司ERP系统，支持ERP系统在业务
单据节点实时向司库平台发送业务支付信息验证、实时获得校验结果反馈，进一步保障资金支付安全。完善异常识别
和风险预警规则模型，截至2024年8月底，完成资金安全风险模型、资产负债率预警模型、金融资产VAR值分析模型、
金融资产单只预警模型、企业经营评价模型、企业财务评价模型、企业资金回流识别模型等22个异常识别和风险预警
模型的研发上线。
       六、挖掘数据价值，用好“信息库”
       资金交易流水记录了一个企业的经济活动，通过对交易流水细致入微分析，不仅可以揭示企业财务状况，还能为
监督执纪问责提供重要的线索和证据支撑。公司注重用好资金交易流水这个庞大的信息宝库，积极落实中核集团“整
体·协同”年工作要求，协助上级纪检监督机构、集团公司纪检监察组及集团内成员单位纪委查办案件，累计协助查询
资金交易流水30余批次，为收集问题线索及相关证据提供支持。
       中核财务公司依托司库平台，建立了覆盖资金业务操作、流程审批、金融资源统筹管理、资金风险预警、数据穿
透分析等关键功能控制点，优化资源配置和流程管控，提升了资金管理透明度和资金使用效率，有效防控廉洁风险，
实现了对企业资金管理的全方位监督，有效提升企业治理效能，进一步丰富拓展了司库平台的价值功能，助力集团财务
管理迈向数字化、智能化监督新阶段。