江苏交控财务公司聚力司库建设激活财资动能

为贯彻落实江苏省国资委关于推进司库体系建设的部署要求，全面提升资金管理精益化、集约化与智能化水平，江苏交通控股有限公司于2024年起全面推进司库体系建设。作为集团司库体系建设的专业化实施主体，江苏交通控股集团财务有限公司（以下称“公司”）充分发挥内部资金集中管理平台作用，在集团“总部统筹、平台实施、基层执行”的管理架构下，主动作为、深度参与，有力支撑了集团司库体系从蓝图到现实的落地应用。截至目前，司库体系一期全面上线、二期试运行、三期开发接近尾声，集团资金等金融资源正从“分散管理、被动反应”向“集中统筹、实时管控、价值创造”深度转型。

锚定定位，构建协同管理体系

司库体系建设启动以来，公司迅速成立司库工作专班，全面对接集团建设规划，搭建司库管理“1+N”制度体系，细化三期建设实施方案，明确自身承担司库系统开发对接、运维与日常运营的职能定位，确保司库体系设计与集团整体发展战略、业务布局紧密契合。在集团财务管理部牵头抓总、统筹建设方向与实施路径的基础上，各成员单位主动对接、协同配合，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局，推动司库系统建设有序落地。

科技赋能，打造一体化智能平台

系统建设是司库体系落地的技术底座。公司按照集团统一要求，全力推进司库系统建设，通过与集团、系统建设实施单位对业务流程进行系统性梳理与再造，构建了覆盖账户、结算、预算、融资、票据、风险等全业务场景的一体化平台，累计完成93个数据接口对接，打通财务公司核心业务系统、集团费报系统、合同系统、OA办公系统等13个核心系统间的数据壁垒，实现与外部20家合作银行、票交所等机构的数据直联互通，有效打破“信息孤岛”，为集团实现金融资源看得见、管得住、调得动、用得好提供了强大的技术支撑。

随着系统互联深入推进，一套统一流程、一个生态连接、一组全景视图的“三个一”格局逐步成型：涵盖账户管理、资金预算、资金归集、融资管理等核心业务的标准化流程全面建立，实现全业务线上运行、全流程统一审批、全环节全程留痕；系统间数据自动交互、业务线上闭环运转成为常态；资金流、信息流、数据流全天候监测、穿透式管控得以实现，资金规模、分布、流量流向及变动趋势一图统览、清晰可见。

流程再造，深化场景价值应用

在平台支撑下，公司着力打通从业务前端到资金后端的流程链条，通过将支付与预算联动、结算与核算衔接，实现资金筹、融、管、用、监的全链条闭环管理。特别是针对集团交通基础设施投融资的行业特点，在高速公路建设、运营等核心业务场景中，推动融资全周期闭环管理，实现建设资金拨付与项目进度动态匹配、资金预算与支付实时联动，将财务管控节点嵌入业务流程，实现了对业务活动的事中控制和动态管理。

依托全口径账户直联、统一资金池和融资集中管理，资金归集从月末时点管控向每日动态管控升级，有效压降带息负债与利息支出。30余项业务实现全流程线上管理，系统秒级响应，指令自动分发，业务实时传输，数据自动同步，凭证自动生成场景覆盖率达到100%，流程从手动慢跑向自动快转转变，财务工作正从成本管控向价值创造转型。

风控嵌入，筑牢资金安全屏障

金融资源集中管理，风险防控须臾不可放松。公司在司库系统中全面植入风险管理要求，构建事前预警、事中控制、事后追溯机制，重点加强债务风险、流动性风险、结算风险等方面的防控力度。在业务流程环节设置自定义阈值、多层校验和智能预警提醒功能，嵌入40余项重点风险监测指标，覆盖账户异常变动、大额支付、流动性缺口等重要风险点，实现自动识别、分级预警和闭环处置，资金流向可追溯、风险隐患早识别，筑牢了金融资源管理安全屏障。

数据驱动，提升决策支持能力

以全流程业财数据为基础，公司健全全流程数据管理机制，以司库体系建设为契机制定统一规范的数据标准，全面推进数据治理工作，持续提升数据质量。通过加快推动业务、资金、财务等多维度数据的整合、清洗、分类与分析，搭建司库决策分析看板，精准输出关键指标，推动原始数据向有效信息转化。涵盖账户、资金、融资、风险等多维度的报表查询、分析模型和可视看板持续构建，为集团经营分析、穿透式监管、风险防控、业务优化以及资源配置提供了科学、量化的数据支撑，推动财务管理从事后记录向数据驱动演进。

展望未来，持续深耕价值创造

建设高水平司库体系是集团资金管理转型的必答题，也是赋能高质量发展的关键举措。面向未来，公司将继续深入贯彻集团部署，主动配合集团财务管理部，锚定建设目标，全面完成司库三期建设和综合可视看板上线，巩固保安全、强管理、增效益、创价值的体系根基。同时，将进一步加强司库运营团队建设，完善保障机制，做好系统运维，结合集团及成员单位需求优化功能、提升体验，强化数据治理、智能风控与业财融合，推进司库管理职能从操作执行向决策支持与价值创造跃升，全力打造安全、高效、智慧、价值的司库标杆，助力集团资金管理转型升级再上新台阶。

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