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构建规范高效的资金管理平台  当好集团“资金协同”的管家

时间:2022-08-25

来源:  江苏交控财务公司

作者:  江苏交控财务公司

浏览量:1234

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  江苏交控财务公司坚持“江苏交控产业银行”的运行规范,着力构建规范高效的资金集中管理体系,围绕资金共享、资金增效、产融协同等方面提供多元化增值服务,逐步实现资金管理从供给保障型向财务共享型和业财协同型方向转变,公司经营从金融服务型向决策支持型和综合价值创造型方向转变。
        一是资金归集更大范围,截至2021年末,全口径资金集中度87.17%,较上年末增加0.36个百分点,可归集资金集中度98.95%,较上年末增加0.69个百分点,在财务公司行业保持前列。二是资金周转更加高效,在全国范围内首创通过集团所属财务公司整体划拨路网通行费模式,有效减少75%在途资金、95%拆账笔数;“十三五”期间累计支付结算38万笔,较“十二五”期间增长4倍,金额达3万亿元。三是资金安全更有保障,逐步提高对流动性比例、备付率等重点指标的预警及在线监测能力,集团资金每日流动性比例始终保持在30%以上;持续推进全面风险管理,公司连续7年获得江苏银保监局监管评级同行业最优等级。四是以融助产更强担当,充分发挥集团内部融资主渠道作用,2016年以来累计为集团提供内部融资1233亿元,为集团节约财务费用超50亿元;以打造“金融管家”品牌为特色,重点加大对战略新兴产业、初创型、拟上市或转型期企业的金融服务力度,依托票据等低息产品支持产业链供应链纵深发展,公司荣获“全国青年文明号”“2020年度中国绿色影响力典范”等荣誉。五是资金综合价值全面提升,通过加强从流入管理、支付管控、需求预测、融资计划、调度监控到安全预警的资金闭环管理,全力支持集团资金成本率和使用效率保持行业最优,推动集团资金安全性、流动性和效益性融合更加高效。

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