福建港口财务公司首次与外资银行开展票据转贴现业务
时间：2026-10-09
来源：福建港口财务公司
作者：福建港口财务公司
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近日，福建港口财务公司成功与外资银行完成首笔票据转贴现业务，实现同业合作新突破，是公司拓展同业合作、推进票据资产市场化运营的重要一步。
截至目前，公司已获得 13 家银行授信，票据授信总额近 25亿元，转贴现合作银行扩充至10家，转贴现、财务公司票据保贴等核心票据业务稳步开展。
一、拓宽同业合作边界，新增外资银行合作渠道
公司过往票据同业合作对手以中资银行为主，且合作银行均已取得对我司同业授信。本次落地业务为我司首次与尚未对我司授信的外资银行开展转贴现业务合作，有效拓宽转贴现交易对手池，打通全新转贴交易渠道。
二、提升票据市场化运作水平，增强资金运营灵活性
票据转贴现是盘活票据资产、管理流动性的常用工具。该笔业务打通 “转贴现赋能直贴” 价格传导通道，让公司能够以市场化、多元化方式管理票据资产，提升资金运营的灵活性。
三、降低融资成本，更好服务集团实体经济
新增外资银行转贴现渠道，丰富了票据交易比价选择，可将更优惠的资金成本传导至成员单位。2026 年前三季度，公司贴现最低报价降至 0.58%，切实降低产业链上下游融资成本。
福建港口财务公司将继续拓展同业合作渠道，提升票据业务市场化运作能力，以务实金融服务支持集团高质量发展。
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