鞍钢财务公司四川分公司助力集团资金归集水平迈上新台阶
时间：2026-01-23
来源：鞍钢财务公司
作者：鞍钢财务公司
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2025年，攀钢集团全口径月均资金集中度比上年大幅提升16.45个百分点，创行业一流水平。
鞍钢财务公司四川分公司始终坚持服务集团战略大局，聚焦“资金归集平台”的核心功能定位，以提升资金管理水平为目标，持续推进多项举措落地，切实发挥财务公司在资金集中管理中的核心作用。一是战略协同扩大归集规模。贯彻集团资金管控部署，积极与攀钢股份及集团公司深入协商，提高资金归集上限。二是动态监控保障归集效能。建立每日资金监测机制，对成员单位银行账户实施全流程动态监控，确保资金按时归集到位。三是系统互联扩大归集范围。针对成员单位账户非直连账户无法归集的长期难题，分公司通过接入建设银行“财资云”服务平台，打通成都银行跨行资金归集渠道，全年完成跨行归集交易超400笔。
资金集中度是衡量企业集团资金管理能力的核心指标，此次突破不仅是数字上的跨越，更是管理体系升级、协同机制完善的综合体现。四川分公司将持续深化职能发挥，进一步强化在资金归集、统筹调度等方面作用，为集团提升资金使用效率、增强价值创造能力贡献金融支撑力量。
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