“单点突破”到“全链闭环” 中国航油财务公司“易速通2.0”首发 筑牢外汇资金全闭环管控基石
时间：2026-08-17
来源：中国航油财务公司
作者：中国航油财务公司
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继首笔“易速通”破冰后，财务公司外汇金融服务创新再结硕果。近日，财务公司成功落地北京地区首笔境内成员企业间外汇资金内部划转业务，标志着“易速通”品牌正式升级至2.0阶段。至此，依托“跨国公司本外币一体化资金池”试点资质，财务公司已全面打通境内、跨境外汇资金双向流通渠道，标志着集团外汇资金集中管理正式迈入“全闭环”运行新阶段。
延伸服务触角，深挖境内划转新需求
此前，财务公司已通过“易速通”产品，实现了境内－境外外汇资金内部划转，解决了成员企业间跨境资金流转效率低下的难题。然而，受限于外管政策，境内成员企业间因经常项下产生的外汇资金收付，仍需通过外部银行进行划转，存在流程繁琐、时效性受限及财务成本支出高企等问题。
针对这一痛点，财务公司向北京市外管分局提出专项申请，并与合作银行就业务开展流程、还原申报、资金流与货物流匹配等细节进行探讨，最终实现境内成员企业之间通过财务公司内部账户即可完成外汇资金的实时划转，无需通过外部银行清算。此举彻底打破了境内外汇资金流转的空间壁垒，实现了集团内外汇资金“一点接入、实时响应”。
重塑管理范式，构建“三位一体”全闭环体系
随着本次业务的落地，财务公司成功构建了涵盖“渠道畅通、资金统管、合规统揽”三位一体的外汇资金全闭环生态：一是外汇资金流转高效化，依托“易速通”产品，实现外汇资金“秒到账、零成本”，有效规避外部划转风险。二是资金管控集中化，所有外汇资金变动均在财务公司系统内完成，实现了对外汇资金流向、流量的实时穿透式监管，有效降低了外部外汇资金沉淀，提升了整体资金使用效益。三是合规管理集约化，财务公司作为资金池主办企业，统一承接境内及跨境外汇收支的数据还原申报工作，变成员企业“多头报送”为财务公司“一口对接”，确保了监管数据的准确性与一致性，大幅降低了企业合规成本。
释放规模效益，提质增效成果显著
外汇资金全闭环管理的达成，是财务公司落实集团“提质增效”要求的生动实践。境内外汇实现通过财务公司内部划转后，成员企业之间因外部银行划转产生的中间费用可全部免除。据测算，全年可为集团压降手续费支出约百万元。
同时，该业务模式的推行，将大幅削减成员企业在跨行支付、单证审核及监管沟通等方面的人力投入与时间成本，为成员企业专注主业经营提供了有力的金融保障。
下一步，财务公司仍将持续深耕外汇业务创新，进一步完善本外币一体化资金池功能，探索更多贴合成员企业需求的定制化服务，以更高水平的财资管理能力，为中国航油高质量发展持续贡献金融力量。
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