浙江海港集团财务有限公司成功办理首笔外币拆借业务
时间：2023-03-22
来源：浙江海港集团财务有限公司
作者：浙江海港集团财务有限公司
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3月16日，浙江海港集团财务有限公司于中国外汇交易中心平台成功办理了首笔20万美元的线上同业拆
出业务，实现了利用外币资金创利的新突破。
此前，公司积极向中国外汇交易中心提交资质申请，于今年1月正式批准成为外币拆借会员，随后公司相
关部门加紧梳理业务流程，积极接洽交易对手，成功于近日促成该笔业务落地。此项业务的顺利开展，打通
了公司与其他金融机构之间的外汇市场通道，通过拆借资金合理运作及外币头寸的期限管理，进一步满足了
外币流动性管理需要，有效提升了外币资金的使用效率，标志着公司的外币资产管理由依靠外部银行的“被
动式管理”转变到寻找交易机会的“主动式管理”。
下一步，公司将继续发挥“司库型财务服务中心”定位优势，在符合监管要求的前提下，积极开展外汇
业务，强化金融服务能力，为集团迈向国际化发展提供强有力的金融保障。
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