4月28日，由中铁财务公司担任内部财务顾问（原始权益人之代理人）的华泰-中铁五局长沙盼盼路PPP
项目资产支持专项计划（以下简称“项目”）于上海证券交易所正式完成设立。项目发行规模10.50亿元，
期限不超过11.25年，其中优先级规模9.87亿元，优先级票面利率3.90%/年。

       项目底层资产为长沙经济技术开发区盼盼路及其片区改造PPP项目的收取对价权利，原始权益人为中铁
五局（长沙）市政项目建设管理有限公司，差额支付承诺人为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）。
       在《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）及《关于进一
步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》精神指引下，PPP-ABS作为盘活基础设施优质
PPP资产的可靠途径，可有效提高PPP项目资产流动性，置换股东沉淀资金，从而助力成员单位实现“能投会退”
的良性循环。作为全国首单国家级开发区可行性缺口补助模式PPP-ABS，项目实现了全周期可用性服务费出表，
同时为成员单位优化资金结构、降低融资成本、改善企业现金流。
       公司作为中国中铁内部金融企业，在加强政策和形势研判的基础上，主动摸排挖掘成员单位PPP资产证券化
融资需求，充分发挥持牌金融机构的专业优势、资金优势和信息优势，以内部财务顾问（原始权益人之代理人）
身份为本次PPP-ABS发行保驾护航，标志着中铁财务公司在盘活基础设施项目存量资产领域的再次突破，进一步
拓宽了成员单位融资渠道，在为成员单位提供多元化、个性化金融服务的道路上又迈出了坚实的一步。
       下一步，公司将继续努力打造“融资+融智”“专业+专注”的综合金融服务商，持续探索建立“成员单位+
财务公司+金融同业”的协同联动机制，加强外部金融资源引入，持续推进靠前服务，创新契合客户需求的金融产
品，充分运用各种金融工具，为成员单位投融资、资本运作、资产管理、负债管理等工作提供专业化、定制化的综
合金融服务，为主业“出表节费”提供精准服务、为集团“降债减负”保驾护航，为中国中铁加快建设世界一流企
业贡献金融力量！