应联尽联可视可控——甘肃电投财务公司司库银企直联建设取得阶段性突破

银行账户是集团资金存放、流转的核心载体，更是财务公司开展资金集中归集、资源统筹配置、现金流精细化管理的基础命脉，而银企直联建设则是现代化数字司库体系的核心基础工程。本次全域直联成果来之不易，面对20家银行技术标准不统一、对接规范差异大、多级审批繁琐，以及贷款账户、跨境账户、历史遗留疑难账户对接难度大等诸多痛点，财务公司主动担当、攻坚克难，专项统筹推进账户梳理与直联攻坚工作。通过专岗专人、逐户摸排、逐行对接，对集团全部银行账户开展全方位、穿透式清查梳理，打通银行支行、分行至总行的技术对接与审批，层层突破系统壁垒、逐项化解对接堵点。在全面实现常规结算账户直联全覆盖的基础上，重点针对长期未联通、业务复杂、对接困难的贷款账户、跨境账户、历史遗留账户开展专项攻坚，成功破解长期制约资金统一管理的瓶颈问题，将多项“难以落地”的历史难题转化为标准化、常态化的直联成果，为财务公司协同集团开展资金集中管控筑牢了坚实基础。

下一步，甘肃电投财务公司将持续深耕数字化司库体系建设，持续放大银企直联全覆盖成果。一方面深度挖掘直联大数据价值，推动司库系统在资金预算管控、应收应付精细化管理、投融资全流程管控等场景的智能化深度应用，以数字化赋能财务精益管理、助力集团降本增效；另一方面坚持“应联尽联、能联尽联”原则，持续跟踪、攻坚剩余少量未直联账户，彻底扫清集团资金可视化、集约化管理盲区。同时，建立银企直联常态化运维、动态更新、持续优化的长效管理机制，持续提升集团资金集中化、数字化、智能化管理水平。

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