资金集中管理对提高集团资金使用效率、降低资金成本、防控资金风险具有重要意义。中核财务有限责任公司
（以下简称“中核财务公司”）依托司库体系建设，贯彻落实价值创造行动工作要求，积极运用信息化、数字化手
段，显著提升资金集中管理效率，推动集成资金规模显著上涨，在节约融资费用、助力资产负债率管控方面发挥重
要支撑作用。
       一、突出客户视角实现全场景线上化管理功能
       中核司库体系既是资金管理模式的变革及创新，更是管理标准的优化及提升，中核财务公司从客户视角出发，实
现资金集中全场景线上化管理。
       为简化资金归集限额办理手续，提升办理效率，中核司库建设账户限额归集线上办理功能。2024年，中核财务公
司坚持司库冲刺与资金集中管理提升双管齐下的工作思路，瞄准资金集中度工作目标，明确资金归集账户上划下拨控
制限额实现资金归集统一限额管理。
       中核财务公司坚持管理向深向实，依托银企直联、RPA直连数据信息，在司库系统中创新开发资金集中度监测功
能。系统数据T+1自动采集更新，可展示各单位查询日集成资金、直联账户货币资金总额、银企直联账户余额、RPA
直联账户余额、日间资金集中度。选取外部银行账户余额过大及日间资金集中度较低的单位作为重点关注对象，跟踪
未归资金情况，除客观不可归集资金外，督促各单位应归尽归；同时，以此功能为依托，实现了资金集中月中考核，
资金集中成效显著。
       2023年11月推出中核司库决策支持与风险管理平台。中核司库决策支持与风险管理平台以资金数字为核心，着力
构建“8个一”特色路径，为管理者推出可视化看板、管理报告、管理报表以及灵活分析四大核心功能。可视化看板提
供全局指标、营业监测、资金管理、融资担保、金融资源、债务风险、风险监测七大主体，数据实现T+1展示。资金管
理主题看板部分嵌入集成资金规模、全口径资金集中度、可归集口径资金集中度、可归未归资金等12项关键监测指标，
设置“大额资金地域流向”模块，采用周日历形式五日滚动展示大额收支计划情况，为各单位资金管理提供支持手段。
       二、围绕业务架构打造一体化数字化管理体系
       中核财务公司主动作为、聚焦发力，协同全级次单位从严从细、科学统筹提升账户管理水平，深度挖潜非直联账户
直联潜力，非直联账户流水、余额按周导入司库系统；部署开发ERP直联功能，打通中小银行直联渠道，实现账户直联
率达到95%，非直联账户流水、余额全量动态可视，账户信息及数据质量明显提升。
       为加快统一结算通道建设和推广，提升业财资一体化水平，推动系统结算率迈向更高水平，中核财务公司大力开展
智享通、智E通集成及应用推广工作。一是智享通方面。2023年底，公司完成集团总部财务共享中心智享通试点建设，
2024年上半年高效完成八家财务共享分中心及分部智享通集成接口建设工作，并逐步开展智享通支付渠道推广应用工作。
中核财务公司采取“滚动管理+指标考核”相结合的方式，督促各共享中心全面应用智享通渠道。二是智E通方面。结合
集团公司ERP平台部署计划，中核财务公司研发智E通，2024年6月，完成智E通接口开发验证，启动试点单位上线流程，
后续新增ERP上线单位，全部切换智E通，系统结算率持续提升。
       为科学、合理地预测未来现金流量及货币资金余额情况，对资金实施全闭环管理，确保集团公司资金链安全及资金
整体平衡，中核财务公司建立了“年度预算、月度预算、大额资金五日滚动计划”三个维度的资金预算管理模式，形成
以“资金预算编制及调整、资金预算执行及跟踪、资金预算考核”为主要内容的资金预算管理体系，通过司库系统中建
设资金预算模块，实现对集团各单位资金预算线上统一管理。公司持续加强资金预算管理统筹督导，不间断开展系统优
化升级工作；大额资金严格执行“无预算不支付”强管控；组织各单位建立资金预算管理等级分类体系，研究形成资金
预算执行率考核评分细则，启动资金预算考核线上功能开发。在账户全量可视及系统结算率持续提升的基础上，公司通
过优化司库交易流水认领功能，实现资金预算执行自动取数，全面提升资金预算填报效率及准确性。
       三、探索管理融合优化数字化转型背景下的内控体系
       数字化转型为企业带来新的机遇，同时也带来新的风险和挑战。在全面开展司库体系建设过程中，结合新的管理模
式和业务流程，中核财务公司适时开展制度体系建设及完善工作，发布《资金收支预算管理办法》、《供应链金融业务
管理规定》等，启动修订《资金集中管理办法》。同时，中核财务公司正在启动对司库系统的首次内控评价工作，对现
有中核司库内控制度、管理流程、业务流程等方面进行梳理、评价，持续优化数字化转型背景下的内控体系。
       中核财务公司将继续以价值创造为导向，聚焦创新驱动发展，持续开展司库体系优化和建设工作，完善司库型资金
管理机制，加强资金精细化管理，加快推动“数智型”司库建设，赋能业财资一体化，为集团公司高质量发展提供有力
保障。