司库赋能提质增效资金集中度再攀新高

近年来，财务公司牢牢锚定集团资金集中管理核心职责，多措并举凝聚管理合力、优化管理模式。一方面，多渠道、全方位宣传普及集团账户及资金管控相关政策，持续深化各成员单位对资金集中管理重要性的认知，全面凝聚管理共识，推动各单位落实管控政策的自觉性与主动性持续提升；另一方面，主动转型管理思路，摒弃传统行政干预模式，坚持以市场化引导为核心，在严守资金管控底线的同时，不断提升金融服务质效与价值创造能力，实现严管控与优服务双向并行、协同发力。

依托集团司库体系建设重要契机，财务公司深耕数字化、智能化资金管理建设，深度推进账户与资金管理模块开发优化工作，全力建强、用好司库智能化管理工具。通过搭建功能完备、运行高效的智能化管控平台，依托多元化账户及资金管理功能，实现对集团资金的全流程智能化管控，精准把控外部账户资金流向与动态，全面提升资金管理的针对性、实效性，充分释放司库体系在资金管控中的核心价值，切实筑牢集团资金安全防线。

截至4月末，集团外部沉淀资金、各类限用资金实现稳步下降，交出亮眼成绩单。外部沉淀资金总量从2025年初超20亿元，降至年末11.5亿元，4月末进一步压降至9亿元以下；各类限用资金从2025年初13.7亿元，降至年末7亿元，4月末同步压降至6亿元以下；资金集中度实现阶梯式攀升，从2025年初83.74%提升至年末89.55%，4月份再度突破至93.44%，资金集中管理成效实现质的飞跃。

下一步，财务公司将持续以有序盘活沉淀资金、稳步提升资金归集率为工作抓手，全面激活集团存量闲置资金潜能，持续提升资金使用效益，进一步优化集团金融资源统筹配置，有效压降资金运营成本，以充沛稳健的资金活水为集团高质量、可持续发展提供坚实可靠的资金保障。

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