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业务推介见成效 资金管理落实处 中国铁建财务公司业务再取新突破

时间:2016-11-21

来源:中国铁建财务公司

作者:中国铁建财务公司

浏览量:2420

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    近期,中国铁建财务公司业务量大规模提升,仅10月份新增账户260个,办理电票548笔,金额约7亿元人民币,资金集中首次突破日存款余额600亿元大关。这是继中国铁建股份公司召开2016年度资金管理座谈会暨财务公司业务推介会后,财务公司与各成员单位深化合作取得的新成效。
 

    为贯彻落实会议精神,中国铁建财务公司不等不靠,主动出击,公司领导带队赴成员单位进行现场办公,共商业务合作方案。继电气化局、十六局、二十局启动银行资金池转移工作后,十八局、十九局相继启动了此项工作。十八局要求将原资金中心开立的账户在规定时间内转移到财务公司,十九局资金中心结算业务也开始向财务公司转移,同时逐步解除外部银行资金池。股份公司南宁轨道交通三号线及昆明地铁六号线二期、地铁三号线、绕城高速公路、地铁五号线(铁四院主导)等直属工程指挥部均要求内部参建单位必须在财务公司开户并将此账户作为主结算账户。
 

    同时,中国铁建财务公司继续加大电子票据的推广力度,取消电票贴现贸易背景资料审核环节,简化业务流程,提高办理效率。十一局、十六局、十七局、十九局、房地产集团等开票量较大的单位,已在集团范围全面推开电票业务;大桥局、十八局等单位与财务公司票据业务合作取得实质性突破,电票业务开始在集团内推广,呈现快速上升的势头;十二局、二十三局、二十四局等单位积极与财务公司接洽,就财务公司电票置换银行承兑汇票达成了共识。截止10月底,财务公司累计为成员单位办理电票2583笔,总金额46亿元,节约财务费用100万元。

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