包钢财务公司首次占用跨境资金池集中外债额度
时间：2016-06-29
来源：包钢财务公司
作者：王欣
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包钢集团财务有限责任公司作为包钢集团跨国公司外汇资金集中运营管理主办企业，2016年6月份在包头市外汇管理局办理了外债登记，首次占用跨境资金池中的集中外债指标。
包钢集团跨境资金池业务集中外债指标共计76亿美元，一年内可用10亿美元。此次是通过资金池内成员企业与中国银行包头分行进行出口商业发票项下的协议融资业务，从境外融资2500万美元用于和后续矿石款的支付。此融资款项通过跨境池资金通道进入我公司国内资金主账户，打通了跨境池内两账户之间资金的划转通道，为日后业务的发展奠定了良好的基础。
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