由大唐财务公司承担建设任务的大唐集团资金调度中心历时三年于2015年1月1日开始上线试运行（7月初，正式上线运行）。这标志着大唐集团建立了以预算管理为主导，以统一结算通道为基础，以现金流量管理为支撑，各专业管理相互衔接配套，上下结合，过程控制，科学、合理、规范、高效的，具有“大唐特色”的资金集中管理体系。大唐集团资金调度中心建成后，继续由大唐财务公司负责日常运行维护，与该公司存款业务部合署办公。大唐财务公司牢牢抓住这一契机，实现了账户在线监控、统一结算通道、资金定向支付、风险事前预警、资金高度集中与信息集成共享。一年来，资金调度中心较好的发挥了职能作用，对提升集团公司资金管控水平、防控资金风险，促进财务公司管理效益双提升起到了重要作用。

账户管理为源头

银行账户管理是资金管控的源头和基础。2015年，财务公司承担了集团公司银行账户管理职能。针对开户过多、账户过杂的实际情况，财务公司在全面梳理，了解全级次所有单位的账户基本信息的基础上，开展了集团公司首次大规模银行账户清理工作，及时清理到期账户及闲置账户，杜绝“休眠账户”存在，实现了精简账户数量，优化账户结构，提高账户使用效率的目标，为集团公司扩大资金监控和归集范围奠定基础。同时，进一步规范开销户流程，严格履行程序，实现银行账户在线审批管理。

实时监控严把关

集团公司资金监控的原则是：所有单位全部银行账户必须纳入在线实时监控范围；银行账户资金余额不能超过集团公司规定的归集限额；银行账户资金超限额留存必须具有客观不可归集因素，且超额资金仅限于从事该项经济业务活动。财务公司不仅实时监控各单位银行账户使用情况、存量资金管控情况、统一结算情况及大额资金使用情况，而且认真做好资金监控分析工作，按照主体、区域、板块等不同指标进行对标，查找资金管控工作中的薄弱环节，并每日关注资金变动情况，及时与有大额资金沉淀的单位沟通，第一时间促进资金集中度较低的单位加强资金集中管理。同时，财务公司积极督促各单位办理开立在八大直联银行全部账户的网银授权手续，实现了集团公司银行账户监控率100%。

支付预警作保障

财务公司一方面通过在大唐网银系统中建立银行账户定向支付库，确保了交易对方账户信息的真实、可靠，资金流向可控在控。另一方面通过加强资金支付环节的管控力度，实现了资金流向的全过程监控，提高了资金流动安全性。截至2015年底，大唐网银系统已收录定向账户20多万个，设置支付预警条件856项，累计监测并拦截支付指令逾4万笔，金额超千亿元，全年未发生任何超预算支付的事件。

据悉，2016年，大唐集团资金调度中心将强化运行管理，以完善、升级、拓展、实用、支撑、体制、立制、培训等八个方面为抓手，进一步完善功能、加强制度建设、全面落实责任，进一步提升集团公司经营管理效率和管控能力，为确保实现2016年和“十三五”良好开局，推动大唐集团公司建设成为国际一流能源企业做出新的更大贡献。