山东重工集团财务公司即期结售汇业务发展取得阶段性成效
时间：2015-12-01
来源：山东重工集团财务公司
作者：山东重工集团财务公司
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即期结售汇是指财务公司为成员单位办理人民币与可自由兑换货币之间的兑换业务，该业务项下与成员单位的实际资金交易一般在2个工作日内完成，分为即期结汇和即期售汇业务。
山东重工集团财务公司自成立以来，为改变集团汇率风险分散、无法形成自然对冲及规模优势的现状，攻坚克难、积极作为，于2013年12月获批即期结售汇业务资质，2014年6月获得国家外汇管理局批准，正式成为全国银行间外汇市场会员，2014年7月正式办理第一笔成员单位即期结售汇业务，成为山东银监局辖内第一家开办即期结售汇业务的财务公司。
为切实开展好即期结售汇业务，山重财务公司积极做好与成员单位的需求对接工作，创新性地提出了“账户授权，一笔一议，汇率反向指定”的合作模式，为后续业务的顺利开展奠定了良好的基础。自2014年7月办理第一笔结汇业务以来，财务公司充分发挥作为一级法人机构，直接参与银行间外汇市场的优势，截至2015年11月30日，共办理结售汇业务等值3.70亿美元，在成员单位普遍采取价格招标、汇率已经达到银行间市场临界点的情况下，仍对成员单位让利愈150万元，同时也改变了成员单位与当地银行其他外汇业务合作的条件，取得了较好的协同效应。
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