落实账户管理要求 提高资金归集水平 —潞安财务公司联合集团检查组开展账户专项检查
时间：2015-10-27
来源：潞安财务公司
作者：潞安财务公司
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“已经具备同财务公司直联条件的必须直联，对所有账户进行全面清理，按照‘应归尽归、能归则归’的原则，必须把当天资金全部归集财务公司，提高资金归集度，减少资金沉淀。”这是今年潞安集团五届一次职代会上李晋平董事长对集团账户管理和资金归集提出的总要求。
为加强集团对成员单位的账户管理，进一步提高资金归集水平，督促成员单位规范账户，保障集团资金安全稳健运行。2015年9月由集团监察处牵头，财务公司会同财务处、审计处组成联合检查组，对集团32家成员单位的账户进行了重点检查。
现场检查中，通过对成员单位非直联账户的逐一核查，联合检查组最终确定了处理意见并逐户下达了整改意见书，要求成员单位严格按照要求进行整改并及时将整改结果报送至财务公司。截至10月26日止，此次专项检查共督促成员单位撤销账户4个，正在办理直连手续的账户10个，拟撤销账户3个。此外，联合检查组还对成员单位的涉诉冻结账户进行了重点检查，对冻结原因、执行机构、冻结金额、解冻等情况进行了详细的了解，并针对账户冻结情况给出了合理的意见和建议。
此次账户专项检查，有效提高了成员单位对账户管理的认知度和进行账户管理的主动性，规范了成员单位账户管理工作，对集团公司资金归集水平和资金收益的提高奠定了坚实的基础。
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